Ações e renda variável
Douro Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.863.546/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Douro Rv FIA, CNPJ 54.863.546/0001-03: rendeu +1,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,6m e 91 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20,98%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,25%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (13,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 91Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,9% | +14,3% | +22,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +2,4% | +6,2% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,35k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Douro Rv Fundo de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 702 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (5,83%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (5,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,73%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,14m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,74m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,72m
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,44m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,23m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,18m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,07m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,03m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 995,4k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 890,5k
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 817,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 795,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 783,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 744,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 733,1k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 723,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 702,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 675,8k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 637,6k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 627,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 606,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 702 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Pace Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,98%
ValorR$ 6,22m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,25%
ValorR$ 6m
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,89%
ValorR$ 4,11m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 3,77m
Tb Advisory II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 3,41m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 1,61m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 1,51m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,49m
Organon 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 1,33m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 183,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,7m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.212,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Douro Rv FIA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Blg Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade LimitadaR$ 10m neste fundo · carteira de fev/2026
- Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lms Duke Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Douro Rv Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| M Global BDR Advisory Dólar Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,9m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Sicredi FIF em Cic de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,7m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Sharp Equity Value Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,3m | -11,7% | -25,8 p.p. |
| Maraú Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 36m | -6,2% | -20,4 p.p. |
Perguntas sobre Douro Rv Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Douro Rv FIA?
54.863.546/0001-03 (só os números: 54863546000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Douro Rv FIA?
Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Douro Rv FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Douro Rv Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20,98%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,25%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (13,89%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 29,7m sobre um patrimônio de R$ 29,6m.
Qual o patrimônio do Douro Rv Fundo de Investimento em Ações?
R$ 29.619.278,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.863.546/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam