Ações e renda variável
Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 37.759.937/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Vw Jetta II FIF da CIC em Ações, CNPJ 37.759.937/0001-55: rendeu +17,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LIMITADA (22,09%), IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,91%), ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES (17,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 124 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/11/2020
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,9% | +10,5% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,3% | +14,3% | +24,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,0% | +10,9% | -26,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,7% | +13,0% | +7,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,9% | +12,4% | -8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,8% | +1,9% | -11,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 124 investimentos finais. Os maiores: SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40) (22,14%), IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.015/0001-04) (18,51%), ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES (50.279.144/0001-05) (18,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo22,14%
ValorR$ 6,82m
IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.064.015/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,51%
ValorR$ 5,7m
ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES (50.279.144/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,04%
ValorR$ 5,55m
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.065.123/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,95%
ValorR$ 3,68m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.806/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 3,03m
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.375.206/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 2,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 567k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 490,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 279,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 211,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 202,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 201,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 123,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 116,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 114,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 94k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 82,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 79,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 75,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 73,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 67,5k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 66,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 65,8k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 65,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 59,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 124 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse Venom da Classe SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,09%
ValorR$ 7,22m
Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,91%
ValorR$ 6,18m
Atmos Institucional a Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,84%
ValorR$ 5,83m
Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 3,88m
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 3,33m
Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 2,52m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 2m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 1,71m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,78k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,61k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.210,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Vw Jetta II FIF da CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 30,8m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oberland II Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 27,6m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,5m | +18,5% | +4,0 p.p. |
| Guepardo Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 32,3m | +29,3% | +14,9 p.p. |
| Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,7m | +17,3% | +2,8 p.p. |
| Tera Dc Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +21,5% | +7,0 p.p. |
| Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,3m | -44,9% | -59,4 p.p. |
| BB Ações Bolsas Emergentes FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,8m | +33,4% | +18,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Vw Jetta II FIF da CIC em Ações?
37.759.937/0001-55 (só os números: 37759937000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Vw Jetta II FIF da CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Vw Jetta II FIF da CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LIMITADA (22,09%), IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,91%), ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES (17,84%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 32,7m sobre um patrimônio de R$ 32,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 32.675.740,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.759.937/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam