Investimento no exterior
Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 17.780.194/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prosperita II FIM CP, CNPJ 17.780.194/0001-98: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,2m e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37,83%), DOURO COMMITMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERITA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,3% | +10,9% | -4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,6% | +12,4% | -8,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.327 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,79%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,12%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 3,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 902,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 731,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 602,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 514k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 513,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 465k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 356,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 276,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 253,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 229k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 227,6k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 222,3k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 217,2k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 216,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 209,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 206,6k
DEB
CSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 204,4k
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 203,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 201,7k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 190,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.327 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,83%
ValorR$ 8,77m
Douro Commitment Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,24%
ValorR$ 5,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,19%
ValorR$ 3,76m
Douro Rv Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 1,9m
Legacy Capital Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilida
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 758,1k
Arx Everest Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 756,1k
SPX Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 751,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 737,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 403,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 197,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 193,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 191,9k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m101,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 394,9k-1,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 394.927,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Planeta 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Allenfeld Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,2m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| K3 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +0,2% | -13,9 p.p. |
| Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Prosperita II FIM CP?
17.780.194/0001-98 (só os números: 17780194000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERITA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prosperita II FIM CP?
Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prosperita II FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37,83%), DOURO COMMITMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,19%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 23,6m sobre um patrimônio de R$ 23,2m.
Qual o patrimônio do Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 23.191.241,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.780.194/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam