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Blg Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.122.279/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Blg FIF - Ações, CNPJ 43.122.279/0001-99: tem patrimônio de R$ 11,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (85,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (14,57%), VALORES A PAGAR (1,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.152 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Blg Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.152 investimentos finais. Os maiores: REDE D OR ON NM (6,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,63%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51919,66584 - venc. 2050-12-23 (3,52%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 617,4k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51919,66584 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 598,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 472,3k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 452,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 437k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 431,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 430,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 427,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 416,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 401,5k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 398,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 393,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 386,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 367,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 359,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 342,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 309,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 301,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 292,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 280,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 277,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 276k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 272,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 269,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.152 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Douro Rv Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,29%
ValorR$ 10m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,57%
ValorR$ 1,71m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 126,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 109k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 25,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12m102,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 252,1k-2,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 252.113,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/04/2026 | +4,5% | +3,9% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,9% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 2024ano incompleto27/06/2024 a 31/12/2024 | -0,1% | +5,4% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Serra do Japi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
| Tso I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 11,7m |
| Arthen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 11,7m |
| Blg Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 11,7m |
| Mmff FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,7m |
| Brasil Plural Crédito Privado Triple a Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 11,7m |
| Bram Credit High Yield Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,9m |
Perguntas sobre Blg Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Blg FIF - Ações?
43.122.279/0001-99 (só os números: 43122279000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Blg Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (85,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (14,57%), VALORES A PAGAR (1,07%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 11,7m.
Qual o patrimônio do Blg Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 11.724.942,15 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.122.279/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam