Ações e renda variável
Sicredi FIF em Cic de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.283.741/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sicredi FIF em CIC de Ações Sustentáveis ESG Is, CNPJ 41.283.741/0001-04: rendeu -2,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,4m e 3.173 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SICREDI - FIF EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG ALOCAÇÃO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,50%), SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,80%), Valores a Pagar (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.173Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicredi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,3% | +11,6% | -18,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,8% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,4% | +10,9% | -28,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,0% | +13,0% | +2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,6% | +12,4% | -19,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 864,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sicredi FIF em Cic de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (8,84%), COPEL ON NM (7,40%), BTGP BANCO UNT N2 (6,93%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 2,87m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 2,4m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 2,25m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 2,15m
ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 2,08m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,42m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,4m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,3m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 990,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 950,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOTV/MOTV3/BRMOTVACNOR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 936,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 828k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 827,7k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 752,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 750,5k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 700,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 683,3k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 679k
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 669,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 645,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 644k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 621,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 572,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 561,5k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 535,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sicredi - FIF em Ações Sustentáveis ESG Alocação Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,50%
ValorR$ 32,2m
Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cash Alocação Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 260,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 104,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,6m100,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 208,7k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 208.726,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sicredi FIF em CIC de Ações Sustentáveis ESG Is
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sicredi Fapi Composto - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade LimitadaR$ 13,4m neste fundo · carteira de jan/2025
- Sicredi - Estratégia Moderada FIF em Cic Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 2,62m neste fundo · carteira de set/2026
- Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em Cic Multimercado Lp - Responsabilidade LimitadaR$ 1,47m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tempo Capital Sapucaia FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 28,9m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| BB Espelho Guepardo Institucional Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Sicredi FIF em Cic de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,4m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| BB Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,1m | +3,4% | -10,7 p.p. |
| Pilotis Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 36,4m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 60m | -39,8% | -54,0 p.p. |
Perguntas sobre Sicredi FIF em Cic de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sicredi FIF em CIC de Ações Sustentáveis ESG Is?
41.283.741/0001-04 (só os números: 41283741000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICREDI FIF EM CIC DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sicredi FIF em CIC de Ações Sustentáveis ESG Is?
Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sicredi FIF em CIC de Ações Sustentáveis ESG Is?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sicredi FIF em Cic de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SICREDI - FIF EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG ALOCAÇÃO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,50%), SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,80%), Valores a Pagar (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,6m sobre um patrimônio de R$ 32,4m.
Qual o patrimônio do Sicredi FIF em Cic de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitada?
R$ 32.379.822,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.283.741/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam