M Global BDR Advisory Dólar Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.280.143/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o M Global BDR Advisory Dólar Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,9m distribuído em 26 posições. As maiores: TAIWANSMFAC DRN (11,94%), ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC - venc. 1900-01-01 (6,88%), MICROSOFT DRN (6,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 182,7k-0,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 182.689,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,57m | 11,94% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC - venc. 1900-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 2,06m | 6,88% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,03m | 6,81% |
| JPMORGAN DRNVer JPMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2m | 6,71% |
| MIZUHO FINALCIAL GROUP INC - venc. 1900-01-01 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,99m | 6,66% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,79m | 5,98% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,76m | 5,88% |
| SANTANDER DRNVer BCSA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,58m | 5,30% |
| CRH PLC DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,52m | 5,10% |
| Tencent Holdings ADR - venc. 1900-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 1,35m | 4,52% |
| LILLY DRNVer LILY34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,32m | 4,42% |
| CBRE GROUP I DRNVer C1BR34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,3m | 4,35% |
| COSTCO DRN EDVer COWC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,23m | 4,13% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,06m | 3,55% |
| AMERIPRISE F DRN EBVer A1MP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,02m | 3,42% |
| LPL FINCL HD DRNVer L2PL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 835,5k | 2,79% |
| UNITED RENTA DRN EDVer U1RI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 759,2k | 2,54% |
| MASTERCARD DRNVer MSCD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 724,1k | 2,42% |
| CBOE GLOBAL DRNVer C1BO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 566,3k | 1,89% |
| Ferrari NV - venc. 1900-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 533,8k | 1,78% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 344k | 1,15% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 288,5k | 0,96% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 232,6k | 0,77% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 91,3k | 0,30% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,2k | 0,21% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,8k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam