Investimento no exterior
Speciale Long Biased Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.541.581/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Speciale Long Biased FIA, CNPJ 54.541.581/0001-06: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 100,7m e 37 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (22,21%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,25%), SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 100,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 37Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,8% | +11,6% | -9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,8% | +14,3% | +24,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -3,3% | +7,1% | -10,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 94,1m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 30,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Speciale Long Biased Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 780 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (7,83%), Valores a Pagar (6,11%), ENEVA ON NM (5,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 7,86m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 6,14m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 5,43m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 5,07m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 4,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 4,51m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 4,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 4,06m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 4,03m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 3,85m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 3,8m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 1514,55666 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 3,78m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,64m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 3,58m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,54m
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 3,25m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 3,22m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,98m
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,76m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,75m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,69m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,67m
ABEV3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,56m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,52m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 780 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,21%
ValorR$ 22,4m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,25%
ValorR$ 14,4m
SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,37%
ValorR$ 13,5m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 10,1m
Genoa Capital Arpa FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 9,43m
Sharp Long Biased Pmfo Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 9,17m
BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 5,26m
Truxt IV Long Bias FIF em Cotas de Fi Financeiros em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 5,08m
Norte Long Bias Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 4,99m
Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 4,91m
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,59m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,13k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 100,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 100,7m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.268,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Speciale Long Biased FIA
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capannori Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 49,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Manitu High Yield FIF em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 15,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Quattro Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 5,81m neste fundo · carteira de mai/2026
- Cruzeiro Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,98m neste fundo · carteira de mai/2026
- Valentin Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,32m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vcr Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 412,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blackrock Ações Globais Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,4m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Jupiter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 100,7m | -33,9% | -48,1 p.p. |
| Speciale Long Biased Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 100,7m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Kpe I Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,7m | -5,7% | -19,9 p.p. |
| Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| Kaizen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 229,7m | +8,2% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Speciale Long Biased Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Speciale Long Biased FIA?
54.541.581/0001-06 (só os números: 54541581000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Speciale Long Biased FIA?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Speciale Long Biased FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Speciale Long Biased Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (22,21%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,25%), SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,37%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 100,7m sobre um patrimônio de R$ 100,7m.
Qual o patrimônio do Speciale Long Biased Fundo de Investimento em Ações?
R$ 100.714.005,50 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.541.581/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam