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Investimento no exterior

Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 45.621.979/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vic Quadra Ts II FIF Multimercado, CNPJ 45.621.979/0001-53: rendeu -33,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 100,7m e 120 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (97,71%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (2,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 100,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
539 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-33,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
120Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -33,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 48,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
49,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-45,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-34,1%+11,6%-45,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-5,4%+14,3%-19,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+119,0%+10,9%+108,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,0%+13,0%-1,0 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+1,4%+4,3%-2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 228,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 539 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (140,86%), Valores a Pagar (113,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (32,83%). Retrato de set/2026.

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo140,86%

    ValorR$ 141,8m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo113,30%

    ValorR$ 114,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo32,83%

    ValorR$ 33,1m

  • TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo23,65%

    ValorR$ 23,8m

  • MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.752.893/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 5,63m

  • SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,52m

  • ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (61.886.928/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,52m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRICK 104 RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.188.199/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 936,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 925,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.812.703/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 394,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 302,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 197,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 162,1k

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 48,9k

  • DEB

    CEEBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 43,7k

  • DEB

    ECOC13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 37,8k

  • DEB

    CEED12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 36,5k

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 35,8k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 30,8k

  • DEB

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,1k

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIKE1 / 16/11/2033 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,9k

  • DEB

    ENGIB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,2k

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 539 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,71%

    ValorR$ 98,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 2,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 279,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 130,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,38k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 100,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 100,9m100,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 260,3k-0,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 260.281,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vic Quadra Ts II FIF Multimercado

57 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Blackrock Ações Globais Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 97,4m+13,0%-1,2 p.p.
Jupiter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 100,4m+11,3%-2,9 p.p.
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 100,7m-33,9%-48,1 p.p.
We 698 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 100,7m+11,5%-2,6 p.p.
Kpe I Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 102,7m-5,7%-19,9 p.p.
Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 103m+5,7%-8,4 p.p.
Kaizen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 229,7m+8,2%-6,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Vic Quadra Ts II FIF Multimercado?

45.621.979/0001-53 (só os números: 45621979000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vic Quadra Ts II FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vic Quadra Ts II FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (97,71%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (2,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,27%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 100,9m sobre um patrimônio de R$ 100,7m.

Qual o patrimônio do Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 100.663.980,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.621.979/0001-53, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam