Ações e renda variável
Capannori Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.379.670/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Capannori FIA, CNPJ 54.379.670/0001-90: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SPECIALE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (65,62%), SPX HORNET EQUITY HEDGE PORTOFINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA (10,84%), SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPANNORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,2% | +14,3% | +20,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -1,7% | +7,1% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 79,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 21,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capannori Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.877 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (6,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (5,87%), BOVA11 (5,47%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 4,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 4,14m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 3,86m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 3,74m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 3,69m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 3,44m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,9m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 40046,78741 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 2,85m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,35m
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,32m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,26m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,2m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 2,2m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,11m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,05m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,04m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,97m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 1514,55666 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,9m
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,87m
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,85m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,81m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.877 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale Long Biased Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,62%
ValorR$ 49,4m
SPX Hornet Equity Hedge Portofino Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 8,15m
Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 5,78m
Speciale Multimercado Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 5,19m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 4,96m
Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 969,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 420,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 305,7k
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 83,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,3m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.441,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lugano a Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,7m | — | — |
| Gerdau Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 04 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 74m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Capannori Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 75,2m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Itaú Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,9m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Itaú Hunter Long Only II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,3m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Bpc Chronos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,2m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Encore Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 96,1m | -31,4% | -45,6 p.p. |
Perguntas sobre Capannori Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capannori FIA?
54.379.670/0001-90 (só os números: 54379670000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPANNORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capannori FIA?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capannori FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capannori Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (65,62%), SPX HORNET EQUITY HEDGE PORTOFINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA (10,84%), SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,69%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 75,3m sobre um patrimônio de R$ 75,2m.
Qual o patrimônio do Capannori Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 75.212.000,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.379.670/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam