Multimercado
Genoa Capital Arpa FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.495.383/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genoa Capital Arpa FIF CIC Multimercado, CNPJ 37.495.383/0001-26: rendeu -9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 85,9m e 1.774 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,06%), VALORES A PAGAR (0,22%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 85,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 109 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.774Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,7% | +11,6% | -23,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,4% | +14,3% | +8,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,5% | +10,9% | +17,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,3% | +12,4% | +3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,4% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Arpa FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 109 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (28,87%), 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 12325,974421 - venc. 2050-12-31 (23,77%), VALORES A RECEBER (4,95%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,87%
ValorR$ 24,8m
3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 12325,974421 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo23,77%
ValorR$ 20,4m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 4,26m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 3,82m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 3,66m
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 3,62m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 3,61m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 3,39m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 2,89m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,72m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,66m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,2m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,9m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,89m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,88m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,87m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,86m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,86m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,82m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,64m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,36m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,29m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 934k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 551,2k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 550,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 109 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 86m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 189k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 108,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 85,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86,3m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 378,1k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 378.088,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genoa Capital Arpa FIF CIC Multimercado
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Speciale Long Biased Fundo de Investimento em AçõesR$ 9,43m neste fundo · carteira de ago/2026
- BB Multimercado Multigestor Modulo Retorno Absoluto FIC FIF Responsabilidade LimitadaR$ 4,28m neste fundo · carteira de mai/2026
- Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,34m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fundo de Investimento Multimercardo Malta GoldR$ 632,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Campeche Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 374,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Greenwich Select Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 263,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Global Microfusão Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 189,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 81,7m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distresscarteira de set/2026 | R$ 82,3m | -25,7% | -39,8 p.p. |
| P Multigestor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 85,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 85,5m | -0,6% | -14,7 p.p. |
| Santander Flexível Top Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Genoa Capital Arpa FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 85,9m | -9,8% | -24,0 p.p. |
| Top 618 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,3m | +10,6% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Arpa FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Arpa FIF CIC Multimercado?
37.495.383/0001-26 (só os números: 37495383000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Arpa FIF CIC Multimercado?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Arpa FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Genoa Capital Arpa FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,06%), VALORES A PAGAR (0,22%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 86,3m sobre um patrimônio de R$ 85,9m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Arpa FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 85.912.251,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.495.383/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam