Investimento no exterior
Kpe I Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 53.290.793/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kpe I CIC de Classes de Investimento Multimercado CP, CNPJ 53.290.793/0001-97: rendeu -5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SKOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,01%), RB DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,24%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/12/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,9% | +11,6% | -16,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -5,1% | +14,3% | -19,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | -4,1% | +9,8% | -13,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,77m
- Diferença sem detalhamento-R$ 278,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kpe I Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 154 investimentos finais. Os maiores: SKOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.806.546/0001-75) (61,53%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42) (9,02%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (8,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SKOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.806.546/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo61,53%
ValorR$ 63,6m
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 9,32m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 8,99m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 4,76m
VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RL (15.807.804/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 3,77m
BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.888.828/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 3,68m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,67m
AUSTRAL PARTICIPACOES S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,99m
EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (35.138.105/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,94m
PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.277.602/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 722k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 569,2k
GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.232/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 397,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 384k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 317,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 240,7k
CVLB BRASIL S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 228,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 186,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 145,7k
VAREJO PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 125k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 112k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 108,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 104,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 102,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 88,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 154 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Skog Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,01%
ValorR$ 63,7m
Rb Desenvolvimento Residencial V Fundo de Investimento Imobiliário -Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 9,49m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 8,63m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 5,37m
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 3,38m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,67m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,32m
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,12m
Eb Capital Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,97m
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,62m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 671,7k
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 459,6k
Kinea Private Equity III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 287,2k
Leto Distressed FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 102,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 94,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 94.126,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Horizonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 99,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Carbono Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,6m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Mca Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 102,5m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Kpe I Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 102,7m | -5,7% | -19,9 p.p. |
| Serrazul Equity Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 114,2m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Meraki Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 120,6m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Seventeen Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 127,7m | -9,0% | -23,2 p.p. |
Perguntas sobre Kpe I Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kpe I CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
53.290.793/0001-97 (só os números: 53290793000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KPE I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kpe I CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kpe I CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kpe I Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SKOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,01%), RB DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,24%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,40%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 102,8m sobre um patrimônio de R$ 102,7m.
Qual o patrimônio do Kpe I Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 102.689.902,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.290.793/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam