Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 25.340.960/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 99,8m distribuído em 21 posições. As maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (36,25%), TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,89%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 99,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 93,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 93.887,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,2m | 36,25% |
| TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,8m | 28,89% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,61m | 7,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,92m | 5,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,35m | 5,36% |
| TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,3m | 4,30% |
| TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,11m | 4,12% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3m | 3,30% |
| TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,22% |
| TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 419,7k | 0,42% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 321,9k | 0,32% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,1k | 0,30% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,1k | 0,17% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,3k | 0,17% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,9k | 0,17% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,8k | 0,10% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,3k | 0,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,9k | 0,04% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam