Ações e renda variável
Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 53.925.528/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Absolute Pace Long Biased Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações, CNPJ 53.925.528/0001-38: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,43m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (98,37%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,53%), ValoresaReceber (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE PACE LONG BIASED STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,43m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/02/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,1% | +14,3% | +21,8 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -7,9% | +8,0% | -15,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,16m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 291 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (17,89%), Valores a Pagar (16,47%), ABS PACE OFF (11,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,89%
ValorR$ 623,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo16,47%
ValorR$ 574k
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 414k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 373,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 355,2k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 280,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 261,5k
ABEV3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 231k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 171,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 163,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 161,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 149,4k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 148,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 142,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 142,2k
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 141k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ITUB4
Outros
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 126,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 118,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 114,8k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 110,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 109,4k
EGIE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 108,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 97,4k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 88,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 77,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 291 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,37%
ValorR$ 3,38m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 52,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,89k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,78k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,43mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,44m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,55k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.554,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Pace Long Biased Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp LimitadaR$ 933,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 578,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Maximus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 178,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 41,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,79m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,43m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Itaú Gh 2 FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,56m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Apex Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,76m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Libra II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,78m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Bradesco IV Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Constância Camboinhas Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 10,6m | -16,1% | -30,3 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Absolute Pace Long Biased Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações?
53.925.528/0001-38 (só os números: 53925528000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE PACE LONG BIASED STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Pace Long Biased Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Pace Long Biased Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (98,37%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,53%), ValoresaReceber (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,44m sobre um patrimônio de R$ 3,43m.
Qual o patrimônio do Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 3.432.626,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.925.528/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam