Multimercado
Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 63.459.712/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Allocation Pm 2 CI Multimercado, CNPJ 63.459.712/0001-93: tem patrimônio de R$ 2,74m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,61%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,74m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.430 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,52m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.430 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,01%
ValorR$ 334,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,65%
ValorR$ 327,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 205,4k
ASASOCIEDADED - venc. 2029-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 203,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 200,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 122,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 106,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 87,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 69k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 68,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 68,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 60,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 50,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 50k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 44,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 43,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 42,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 37,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 35,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 35,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 30,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 26,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 25,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 24,5k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 24,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.430 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,61%
ValorR$ 564,3k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,41%
ValorR$ 339,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 302,9k
ASASOCIEDADED - venc. 2029-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 211,7k
ASASOCIEDADED - venc. 2029-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 202,8k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 174,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 114,6k
Genoa Capital Radar Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 103,1k
Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 102,4k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 101,8k
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 95,8k
Fdo Legacy Capital Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 88k
Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 57,4k
SPX Nimitz Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 55,5k
Ibiuna St Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 54,7k
Kapitalo Zeta Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 53,9k
Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 41,9k
SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 38,7k
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 30,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,88k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,74mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,74m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,14k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.143,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Allocation Pm 2 CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp LimitadaR$ 2,74m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Orea Special Sits Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,4m | — | — |
| Kapitalo Nw3 Ibv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,3m | — | — |
| Kapitalo Nw3 Ibv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,5m | — | — |
| G5 Legacy F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,6m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| BTG Ma P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,64m | +21,2% | +6,7 p.p. |
| Sevilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,69m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,74m | — | — |
Perguntas sobre Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Allocation Pm 2 CI Multimercado?
63.459.712/0001-93 (só os números: 63459712000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Allocation Pm 2 CI Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Allocation Pm 2 CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,61%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,06%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 2,74m sobre um patrimônio de R$ 2,74m.
Qual o patrimônio do Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 2.737.207,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.459.712/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam