Investimento no exterior
Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 08.868.449/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rhodes CI Multimercado CP, CNPJ 08.868.449/0001-88: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA (23,59%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RHODES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.125 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,8% | +13,0% | -13,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,3% | +12,4% | -12,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.125 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,02%), ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.351.675/0001-89) (6,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,67%
ValorR$ 7,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 3,39m
ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.351.675/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 2,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,97m
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,7m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,62m
ASASOCIEDADED - venc. 2029-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,38m
DEB
CIEL19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,17m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,15m
BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,09m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,06m
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,04m
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,01m
DEB
TFLE19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,59%
ValorR$ 11,4m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 6,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 4,77m
Asa Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,58m
ASASOCIEDADED - venc. 2029-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,26m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,15m
BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,1m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,06m
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 993,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 950,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 711,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 683,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 661,3k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 654,3k
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 631,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 581,2k
Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 578,3k
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 557,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 555k
SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 454,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 429,7k
Oceana Selection Strategy Cic Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 426k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 254,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 155,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,2m101,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 859,4k-1,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 859.354,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hashdex Criptoativos III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 45m | -32,8% | -47,0 p.p. |
| G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 47m | -1,5% | -15,7 p.p. |
| Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 48,3m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| We Cfj Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 48,9m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| Vita Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 50,1m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Hs II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51m | — | — |
| Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,6m | +2,0% | -12,1 p.p. |
Perguntas sobre Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rhodes CI Multimercado CP?
08.868.449/0001-88 (só os números: 08868449000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RHODES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rhodes CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rhodes CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA (23,59%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,87%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 49,2m sobre um patrimônio de R$ 48,3m.
Qual o patrimônio do Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 48.329.038,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.868.449/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam