Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 11.267.201/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,31m distribuído em 30 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,00%), AXIA ENERGIA PNB N1 (28,66%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (26,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARATAÍZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,31mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,88m207,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,56m-107,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.564.637,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,15m | 95,00% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 949,4k | 28,66% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 885,7k | 26,73% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 526,5k | 15,89% |
| LFTS11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 222,9k | 6,73% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,2k | 5,16% |
| JPMORGAN DRNVer JPMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 152,5k | 4,60% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,8k | 3,76% |
| BARRACUDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 123,1k | 3,71% |
| MORRO DE SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73,4k | 2,21% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,2k | 2,08% |
| ANGRA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 63,6k | 1,92% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,9k | 1,89% |
| OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 54,3k | 1,63% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,9k | 1,35% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,2k | 1,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 34,6k | 1,04% |
| MANGELS INDL PNVer MGEL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,5k | 0,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 21,5k | 0,64% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,5k | 0,55% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18k | 0,54% |
| COSAN S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,7k | 0,26% |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,39k | 0,25% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,13k | 0,18% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,62k | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5k | 0,15% |
| MINERVA S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,04k | 0,12% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,95k | 0,11% |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,36k | 0,07% |
| KEPLER WEBER S/A 10285 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,15 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam