Ações e renda variável
Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 11.267.201/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Marataízes FIF em Ações, CNPJ 11.267.201/0001-76: rendeu -16,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,31m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Rio Performance Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,00%), AXIA ENERGIA PNB N1 (28,66%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (26,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARATAÍZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,31m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 244 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rio Performance Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/07/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,9% | +11,6% | -28,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,6% | +14,3% | -3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,2% | +10,9% | -23,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,3% | +13,0% | -14,4 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +5,4% | +5,5% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 244 investimentos finais. Os maiores: Ação preferencial (29,39%), Ação preferencial (27,93%), ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (17,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,39%
ValorR$ 973,5k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,93%
ValorR$ 925,2k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 589,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 381,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 372,4k
LFTS11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 222,9k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 217,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 203,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 190,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 183,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 153,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 152,9k
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 152,5k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 149,1k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 141,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 127,7k
MINERVA BNS ORD NM
BEEF11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 125,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 120,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 107,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 105,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 100,4k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 93,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 88,5k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 84,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 83k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 244 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,00%
ValorR$ 3,15m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,66%
ValorR$ 949,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,73%
ValorR$ 885,7k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,89%
ValorR$ 526,5k
LFTS11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 222,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 171,2k
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 152,5k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 124,8k
Barracuda Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 123,1k
Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 73,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 69,2k
Angra Institucional Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 63,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 62,9k
Own Participações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 54,3k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 44,9k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 37,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 34,6k
MANGELS INDL PN
MGEL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 31,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 21,5k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 18,5k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 18k
COSAN S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,7k
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 8,39k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,62k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5k
MINERVA S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,04k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,95k
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,36k
KEPLER WEBER S/A 10285
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,31mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,88m207,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,56m-107,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.564.637,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,31m | -16,0% | -30,2 p.p. |
| Santander Pb Timoteo5 Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 3,44m | +22,6% | +8,4 p.p. |
| Skopos Blue Birds Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,47m | +43,7% | +29,5 p.p. |
| Renda Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações de Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 3,49m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| Apex Ações a FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,63m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Apex Infinity Red Long-biased FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,8m | -2,5% | -16,6 p.p. |
| Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,11m | -3,4% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Marataízes FIF em Ações?
11.267.201/0001-76 (só os números: 11267201000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARATAÍZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Marataízes FIF em Ações?
Rio Performance Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Marataízes FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,00%), AXIA ENERGIA PNB N1 (28,66%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (26,73%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 6,88m sobre um patrimônio de R$ 3,31m.
Qual o patrimônio do Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 3.312.294,70 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.267.201/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam