Investimento no exterior
Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.137.297/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Guerreiro III FIF Multimercado, CNPJ 53.137.297/0001-06: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,93%), ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,67%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUERREIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/12/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 85,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 998 investimentos finais. Os maiores: ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47) (12,48%), TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57) (9,89%), ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (9,41%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,48%
ValorR$ 5,64m
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 4,47m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 4,25m
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,84m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,95m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,61m
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (53.506.435/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,34m
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.823/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,31m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,24m
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (46.449.462/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.991.455/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,19m
SG VS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.862.340/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,11m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,09m
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,04m
ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.157.882/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 859,1k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 828,9k
YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.138.979/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 820k
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 717,4k
BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.983.049/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 706,2k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 647,9k
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 587,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 560,2k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 549,1k
KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.737.028/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 492,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 998 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 5,94m
Atmos Atit Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,67%
ValorR$ 5,83m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,88m
VINCI Capital Partners III Master P Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,75m
Tb a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 2,74m
Siguler Guff Ativos Judiciais III Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,01m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,97m
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,72m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,61m
Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,44m
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,34m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,31m
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,24m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,13m
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,11m
Sg Vs Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,11m
Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,08m
Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,05m
Bridge One Technology III Fundo de Investimento em Participações - Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 819,4k
Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 818,1k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 805,9k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 667,7k
Rbr Flagship I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 557,4k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 556k
Itaú Gca Atlas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 527,3k
Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 497,1k
Kinea Private Equity V Coinvestimento I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 492k
Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 475,7k
Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 474,3k
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 319,9k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 261,3k
VINCI Capital Partners IV Master P Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 252,3k
Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 100,4k
SHIP34 - RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMO - SHIP34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 51,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,5k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,61k
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.385,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We Tiwa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 43m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Kínitro Cabama Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 43,9m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Viver Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 44m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Whg Marlin Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 44,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45,9m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Arapaima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 46m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Jr FIF Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 52,7m | -21,8% | -36,0 p.p. |
Perguntas sobre Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Guerreiro III FIF Multimercado?
53.137.297/0001-06 (só os números: 53137297000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUERREIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Guerreiro III FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Guerreiro III FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,93%), ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,67%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,27%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 45,9m.
Qual o patrimônio do Guerreiro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 45.941.396,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.137.297/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam