Investimento no exterior
Arapaima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 24.271.024/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arapaima FIF Multimercado CP, CNPJ 24.271.024/0001-43: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,89%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (11,76%), Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/03/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,6% | +11,6% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,6% | +12,4% | -13,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arapaima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (11,68%), Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (56.875.585/0001-48) (10,57%), ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.473.445/0001-18) (9,42%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 5,23m
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (56.875.585/0001-48)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 4,73m
ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.473.445/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 4,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 3,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 2,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 2,36m
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.774.127/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,12m
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,06m
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.550.943/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.578.597/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 893,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 756,6k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 490,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 471,8k
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 460,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 427,7k
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 404,6k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 400k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 387,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 382,5k
Sem detalhamento: SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.632.904/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 377,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,89%
ValorR$ 8,24m
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 5,41m
Z Fof Crédito Global Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 4,77m
Alocação High Vol Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 4,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 3,44m
Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 2,25m
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 2,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 2,09m
Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 2,02m
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,55m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,51m
Vic Spectra III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,35m
SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 599k
Kinea Special Opportunities FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 536,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 508,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 477k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 427,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 399,5k
Jhsf Capital Scj Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 386,7k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 375,5k
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 330,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 272,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 241,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 239,8k
Axis Renováveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 238,1k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 220,8k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 213,2k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 143,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 79,1k
Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 52,8k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 48,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 37,9k
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,6k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,97k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,93k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 891,60
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT WSP/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,1m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.274,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cachalote 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 44,4m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| UBS New Lul Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +8,3% | -5,7 p.p. |
| Arapaima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Sdb Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 46,6m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Hoplon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 47,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,3m | +23,3% | +9,1 p.p. |
| Jr FIF Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 52,7m | -21,8% | -36,0 p.p. |
Perguntas sobre Arapaima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Arapaima FIF Multimercado CP?
24.271.024/0001-43 (só os números: 24271024000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arapaima FIF Multimercado CP?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arapaima FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arapaima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,89%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (11,76%), Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,37%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 46,1m sobre um patrimônio de R$ 46m.
Qual o patrimônio do Arapaima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 46.026.932,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.271.024/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam