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Participações (FIP)

Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.138.979/0001-86 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Yvy Diana Pvt FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 57.138.979/0001-86: tem patrimônio de R$ 135,3m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,08%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (3,84%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 135,3m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
7 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de nov/2025

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
03/09/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 160,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: cnpj: 55505692000111 - 55505692000111 *6YVYDCLA (95,18%), cnpj: 51533573000111 - 51533573000111 *1IN56642 (3,77%), cnpj: 21407105000130 - 21407105000130 *1ITTOPII (1,00%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • cnpj: 55505692000111 - 55505692000111 *6YVYDCLA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo95,18%

    ValorR$ 127,2m

  • cnpj: 51533573000111 - 51533573000111 *1IN56642

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 5,04m

  • cnpj: 21407105000130 - 21407105000130 *1ITTOPII

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,35m

  • Valores a pagar

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 84,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 75,1k

  • VALOR A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 58,4k

  • Sem detalhamento: YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.138.979/0001-86)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,12%

    Valor-R$ 169,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Yvy Diana Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo95,08%

    ValorR$ 128,7m

  • Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 5,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 121,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 71,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 71,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 135,3mno mês de fev/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 135,5m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 143,2k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 143.233,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Yvy Diana Pvt FI em Participações Multiestratégia

28 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Redfoot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 130,9m
Jaspe - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 133,5m
Auriga Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 133,6m
Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 135,3m
Maxpar Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 140,8m
Blao La I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 147m
Ória Tech 1 Inovacao Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de fev/2026R$ 168,8m

Perguntas sobre Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Yvy Diana Pvt FI em Participações Multiestratégia?

57.138.979/0001-86 (só os números: 57138979000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Yvy Diana Pvt FI em Participações Multiestratégia?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,08%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (3,84%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,97%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 135,5m sobre um patrimônio de R$ 135,3m.

Qual o patrimônio do Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada?

R$ 135.343.984,46 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.138.979/0001-86, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam