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Participações (FIP)

Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

CNPJ 55.988.821/0001-70 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026

Lazuli Club Deal Farmax FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 55.988.821/0001-70: tem patrimônio de R$ 32,1m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,92%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (12,17%), VALORES A PAGAR (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 32,1m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
695 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/07/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 74k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 695 investimentos finais. Os maiores: AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.645.724/0001-84) (88,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (2,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,41%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.645.724/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo88,01%

    ValorR$ 28,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 898,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 455,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 231,5k

  • ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 108,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 108k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 105,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 101,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 90k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 53,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 53k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 46,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 46,7k

  • DEB

    RDCD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 42,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 40,3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 39,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 38,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 33,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 29,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 28,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 26k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 25,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 24,3k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 22,6k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 21,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 695 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Aquamarine II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo87,92%

    ValorR$ 28,2m

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,17%

    ValorR$ 3,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 39,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,29k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,56k

  • Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 32,1mno mês de ago/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,2m100,22% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 79,1k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 79.131,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Lazuli Club Deal Farmax FI em Participações Multiestratégia

16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Pmf Scale Ii-b Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 9,12m
Imf II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 19,8m
Palms Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 31,7m
Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 32,1m
Fundo de Investimento em Participações Amazon - Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 32,6m
Fundo de Investimento em Participações Criatec Capital Semente - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 32,7m
Capsur Foodtech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026R$ 32,8m

Perguntas sobre Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Lazuli Club Deal Farmax FI em Participações Multiestratégia?

55.988.821/0001-70 (só os números: 55988821000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LAZULI CLUB DEAL FARMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lazuli Club Deal Farmax FI em Participações Multiestratégia?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,92%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (12,17%), VALORES A PAGAR (0,12%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 32,2m sobre um patrimônio de R$ 32,1m.

Qual o patrimônio do Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada?

R$ 32.122.971,67 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.988.821/0001-70, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam