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Multimercado

Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada

CNPJ 53.506.435/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Algarve Legal Claims II CP FIF Multimercado, CNPJ 53.506.435/0001-79: rendeu -8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 354,7m e 218 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,21%). R$ 350,9m (98,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 354,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
6No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
-8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
218Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
15/01/2024
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-4,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-3,7%+11,6%-15,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-1,7%+14,3%-16,1 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-6,8%+5,4%-12,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 350,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 998,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 778,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 599,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 309,53

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 354,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,83m1,05% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 350,9m98,92% do patrimônio

Sobram R$ 350.856.140,84 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Algarve Legal Claims II CP FIF Multimercado

59 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 297,3m+14,3%+0,1 p.p.
Bradesco Futuramais Moderado FIF - Cic Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 354,5m+13,0%-1,2 p.p.
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 354,7m-8,4%-22,6 p.p.
Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 354,9m+7,9%-6,3 p.p.
Itaú Hedge Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 361,7m+10,1%-4,1 p.p.
JGP Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 365m+12,0%-2,1 p.p.
Brain CP Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 371,7m+13,5%-0,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Algarve Legal Claims II CP FIF Multimercado?

53.506.435/0001-79 (só os números: 53506435000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Algarve Legal Claims II CP FIF Multimercado?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Algarve Legal Claims II CP FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,21%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,83m sobre um patrimônio de R$ 354,7m.

Qual o patrimônio do Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada?

R$ 354.682.181,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.506.435/0001-79, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 350.856.140,84 — 98,92% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam