Investimento no exterior
Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.665.349/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lumina Brasil II Private FIF Multimercado CP, CNPJ 55.665.349/0001-34: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 117,9m e 72 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (98,44%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,05%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 117,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 212 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 72Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/06/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,8% | +11,6% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -7,1% | +2,7% | -9,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 212 investimentos finais. Os maiores: LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06) (57,15%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70) (10,18%), LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33) (9,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo57,15%
ValorR$ 64,4m
LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 11,5m
LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 10,3m
MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.494.608/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 7,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 6,61m
LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.532.126/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 5,39m
CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.532.738/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 4,44m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 3,84m
MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.107.005/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,77m
MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.210.273/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (55.469.182/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 906,1k
SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 693,2k
LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.375.886/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 495,4k
TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.546.382/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 442,7k
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 416,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 361,4k
Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 272k
SWAP - DÓLAR X COP - 02/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 224,7k
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 198,4k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 102k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 75,9k
SWAP - DÓLAR X MXN - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 63,8k
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 59,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 212 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,44%
ValorR$ 116,1m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,24m
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 579,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 67,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 63,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 117,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 118m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 126,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 126.896,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Lumina Brasil II Private FIF Multimercado CP
30 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Indiana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 17,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Ktr FIF Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 6,17m neste fundo · carteira de set/2026
- Iliquid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Zigurate Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Snoopy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Taurus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Blue Fox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,74m neste fundo · carteira de set/2026
- Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,81m neste fundo · carteira de set/2026
- Alt Investment FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Pluris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,83m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 102,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Tripoli Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,4m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Bradesco Soberano Estruturado Usd FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116,6m | — | — |
| G5 Garantidor Sempre Bem Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 116,7m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 117,9m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Opeg Spectrum Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,8m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 160,8m | -27,0% | -41,2 p.p. |
Perguntas sobre Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Lumina Brasil II Private FIF Multimercado CP?
55.665.349/0001-34 (só os números: 55665349000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lumina Brasil II Private FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lumina Brasil II Private FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (98,44%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,05%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,49%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 118m sobre um patrimônio de R$ 117,9m.
Qual o patrimônio do Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 117.904.210,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.665.349/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam