Participações (FIP)
Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
CNPJ 53.323.197/0001-66 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Itaú Atmos Ilíquidos II FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 53.323.197/0001-66: tem patrimônio de R$ 109,6m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (93,14%), ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (6,26%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 109,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/12/2023
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 175,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.157.882/0001-60) (93,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (2,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,98%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.157.882/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo93,15%
ValorR$ 102m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 991,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 746k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 527k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 490,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 346,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 331,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 213,2k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 155,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 92,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,54k
Sem detalhamento: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.823.433/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 72,08
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (51.533.573/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 265,07
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (18.138.913/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,88k
Sem detalhamento: ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (53.323.197/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 182,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,14%
ValorR$ 102,1m
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 6,87m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 672,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 78,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 109,8m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 156,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 156.395,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Atmos Ilíquidos II FI em Participações Multiestratégia
20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capodanno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 15,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Private Orion I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 7,71m neste fundo · carteira de set/2026
- Alt Investment FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,85m neste fundo · carteira de set/2026
- Mravp2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,08m neste fundo · carteira de set/2026
- Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,08m neste fundo · carteira de set/2026
- Ingazinho 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,31m neste fundo · carteira de set/2026
- Murajuba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,31m neste fundo · carteira de set/2026
- Master Polaris I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,54m neste fundo · carteira de set/2026
- Skyros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,54m neste fundo · carteira de set/2026
- Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,54m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Smart Cities Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 38,8m |
| Spectra Blackbird Two Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 101,5m |
| Mago Capital Vc I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 105,4m |
| Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 108,9m |
| Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 109,6m |
| Fundo de Investimento em Participações Mission 1.4 Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 112m |
| Classe a Multiestratégia Responsabilidade Limitada do Perfin Infra Rally Uv Fi em Participações ecarteira de fev/2026 | R$ 131,2m |
Perguntas sobre Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Atmos Ilíquidos II FI em Participações Multiestratégia?
53.323.197/0001-66 (só os números: 53323197000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Atmos Ilíquidos II FI em Participações Multiestratégia?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (93,14%), ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (6,26%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,61%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 109,8m sobre um patrimônio de R$ 109,6m.
Qual o patrimônio do Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada?
R$ 109.633.433,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.323.197/0001-66, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam