Previdência
Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.077.573/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado CP, CNPJ 53.077.573/0001-80: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 217,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,70%), OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,21%), M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (5,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 217,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/11/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,8% | +11,6% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +5,0% | +5,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,13m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.359 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (1,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 5,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,74m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,38m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,38m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,75m
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,61m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,43m
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,11m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,03m
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 981,2k
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 949,2k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 881,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.359 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 12,4m
Occam Crédito Corporativo 30 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 11,3m
M8 Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 11,2m
Bradesco Hub Ultra Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 11m
Plural Previdência Fie 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF CP Responsabildade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 10,8m
Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv I - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 10,7m
Porto Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 10,6m
Sparta Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 10,6m
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 10,6m
BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 10,6m
Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 10,5m
Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 10,5m
Absolute Atenas Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 10,5m
VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 9,96m
Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 9,53m
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 8,75m
Valora Vanguard Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 8,74m
Brave Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 8,49m
Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 7,04m
SPX Crédito Privado Prev Icatu Multiprev FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 5,6m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
Solis Antares Previdência Crédito Privado Fundo de Investimento de Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 5,59m
AZ Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,38m
Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,1m
Atena Previdência Fie Tipo 2 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,02m
Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 948,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 131,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 218,44
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 217,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 217,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 263,7k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 263.664,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wit Genesis Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 206,4m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Kinea Prev III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 214,2m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Brasilprev Rt Nb Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 215,4m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 217,3m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Itaú Prev Multigestor FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 217,8m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Ps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 218,2m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 218,7m | +11,7% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado CP?
53.077.573/0001-80 (só os números: 53077573000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado CP?
Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,70%), OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,21%), M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (5,17%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 217,5m sobre um patrimônio de R$ 217,3m.
Qual o patrimônio do Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 217.281.623,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.077.573/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam