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Direitos creditórios (FIDC)

Valora Vanguard Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios

CNPJ 59.657.690/0001-07 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Valora Vanguard FIC de Fundos de Direitos Creditórios, CNPJ 59.657.690/0001-07: tem patrimônio de R$ 865,9m. Fundo aberto, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 70 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,23%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (11,24%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 865,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
70Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Valora Renda Fixa LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/02/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,23%

    ValorR$ 157,9m

  • BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,24%

    ValorR$ 97,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,63%

    ValorR$ 66,1m

  • Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,47%

    ValorR$ 64,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,92%

    ValorR$ 60m

  • Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 40,3m

  • Simpala Ártico Federal FIDC Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 39,9m

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 37,9m

  • Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 31,2m

  • Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 26,2m

  • Mais Todos Pf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 21,6m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 16,9m

  • FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 11,7m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 10,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext V-eight - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 9,96m

  • Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 8,36m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobuccio Inss

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 7,73m

  • Ib Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 7,71m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 7,68m

  • Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 7,2m

Mostrar as outras 50 posições

  • Inc Origin Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 7,05m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 6,94m

  • Garson - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 6,73m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 6,29m

  • Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 6,03m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 5,55m

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 5,28m

  • Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 5,26m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 5,01m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 4,88m

  • Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 4,79m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 4,59m

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 4,55m

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 4,49m

  • Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,34m

  • Sft Ci Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,21m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ari Segmento Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 4,01m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 360 Consignado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 3,67m

  • Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,86m

  • Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,83m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Zipdin I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,82m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,68m

  • Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,47m

  • Grana Tech Crédito Popular Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,38m

  • 911 Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,12m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,03m

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,01m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,95m

  • Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,73m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,66m

  • FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,59m

  • Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,51m

  • Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,47m

  • Rdf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,43m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,19m

  • Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,15m

  • Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,14m

  • Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,13m

  • Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,08m

  • Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,06m

  • Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,05m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 802,7k

  • Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 777,1k

  • C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 616,3k

  • Ms Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 612,7k

  • Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 500k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 497,1k

  • Uda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 211,5k

  • Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 137,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,54k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 865,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
70todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 870m100,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,06m-0,47% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.056.867,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora Vanguard FIC de Fundos de Direitos Creditórios

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,4%+10,5%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Chemical Xv - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 785m
Landbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 797,8m
Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 818,1m
Valora Vanguard Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 865,9m
Meg Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 944,1m
Verde Am Crédito Estruturado FIDC - Cic em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 949,6m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red Hcarteira de set/2026R$ 1,03b

Perguntas sobre Valora Vanguard Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Valora Vanguard FIC de Fundos de Direitos Creditórios?

59.657.690/0001-07 (só os números: 59657690000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora Vanguard FIC de Fundos de Direitos Creditórios?

Valora Renda Fixa LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Valora Vanguard Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,23%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (11,24%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,63%). O fundo declarou 70 posições no total, somando R$ 870m sobre um patrimônio de R$ 865,9m.

Qual o patrimônio do Valora Vanguard Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios?

R$ 865.911.670,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.657.690/0001-07, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam