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Previdência

AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA

CNPJ 23.738.226/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário CP - Resp LTDA, CNPJ 23.738.226/0001-90: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,03b e 16 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,77%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (1,99%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (0,99%). R$ 1,82b (89,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,03b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
120 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
16Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
AZ Quest Prev LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,2%+11,6%-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,4%+10,9%+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,6%+13,0%-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,7%+12,4%+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (23.738.226/0001-90) (90,09%), VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34) (2,64%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26) (1,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (23.738.226/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo90,09%

    ValorR$ 1,97b

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 57,7m

  • AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 40m

  • SUB A1 CDI

    Outros

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 27,7m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 26,9m

  • SUB A2 CDI

    Outros

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 26,7m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 18m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.393.829/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 13,8m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.226.355/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 8,77m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 8,58m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 7,95m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.732.877/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 7,51m

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 5,83m

  • DEB

    RIAE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 5,68m

  • DEB

    TTLH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,42m

  • PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 4,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 3,62m

  • CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA (59.534.745/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,3m

  • DEB

    AXS311Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,05m

  • DEB

    PLAC13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,93m

  • DEB

    GITG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    AXS412Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    BZGE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    BTCL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,27m

  • DEB

    ASHS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,25m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 56,3m

  • Azq Cdo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 40,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 20,1m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 16,2m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 13,8m

  • AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2033 FIC Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 13,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 8,7m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 7,84m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 7,6m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 7,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 6,49m

  • AZ Quest Debêntures Incentivadas Cdi FIC de FIF de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 6,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 4,85m

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,03bno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 209,2m10,22% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 1,82b89,70% do patrimônio

Sobram R$ 1.821.200.424,71 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário CP - Resp LTDA

18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev DI FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,95b+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Flexprev Global Dinâmico Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2b+11,8%-2,4 p.p.
Safra Prev Vitesse Plus FIF Prev Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,01b+13,5%-0,7 p.p.
AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,03b+12,7%-1,5 p.p.
Sparta Previdência Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,04b+13,7%-0,5 p.p.
Sparta Previdencia XP Seguros Fie 2 FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,04b+13,7%-0,5 p.p.
Itaú Private Prev Ntn-b 2030 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,04b+12,9%-1,3 p.p.

Perguntas sobre AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA

Qual é o CNPJ do AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário CP - Resp LTDA?

23.738.226/0001-90 (só os números: 23738226000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário CP - Resp LTDA?

AZ Quest Prev LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário CP - Resp LTDA?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,77%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (1,99%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (0,99%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 209,2m sobre um patrimônio de R$ 2,03b.

Qual o patrimônio do AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA?

R$ 2.030.422.512,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.738.226/0001-90, classe CLASSES - FIF.

O AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 1.821.200.424,71 — 89,70% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam