Previdência
Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 11.060.703/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado, CNPJ 11.060.703/0001-21: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 218,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (68,81%), CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA (17,78%), CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 218,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 156 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/07/2009
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,2% | +12,4% | -3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,9% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,77m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 156 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,05%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 22,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 21,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 17,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 16,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 12,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 8,44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 6,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,83m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,51m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,33m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,59m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,32m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,16m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa 1500 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,81%
ValorR$ 150,5m
Caixa Pós Fixado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,78%
ValorR$ 38,9m
Caixa Rv 100 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 25,9m
Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 4,28m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 896,1k
Caixa Gestão Moderado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 218,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 220,5m100,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,79m-0,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.792.156,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Prev I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 188,1m | +19,0% | +4,5 p.p. |
| Valora Opportuna Previdenciário Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitacarteira de jun/2026 | R$ 209,2m | — | — |
| Valora Opportuna XP Seg Previdenciário Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Rlcarteira de set/2026 | R$ 216,8m | — | — |
| Legacy Capital Previdenciário Ps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 218,2m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 218,7m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Santander Prev Mrf-st II Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 219,7m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Bradesco Absolute Vertex Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 239,1m | +7,8% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
11.060.703/0001-21 (só os números: 11060703000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (68,81%), CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA (17,78%), CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11,83%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 220,5m sobre um patrimônio de R$ 218,7m.
Qual o patrimônio do Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada?
R$ 218.675.299,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.060.703/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam