Bradesco Hub Ultra Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 51.289.474/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bradesco Hub Ultra Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,5b distribuído em 333 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (8,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 333todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,51b98,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,28m-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.279.465,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 127,5m | 8,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 105,1m | 6,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 78m | 5,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,8m | 1,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 23,8m | 1,58% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 18,4m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 1,15% |
| BRAM WAREHOUSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,8m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,93% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,91% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,6m | 0,83% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,83% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,81% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1m | 0,80% |
| CRI/PVSC/250526/150538/04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,71% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,69% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,9m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81m | 0,65% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,73m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,74m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 0,56% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08m | 0,53% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 0,52% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 0,51% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,63m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35m | 0,48% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,16m | 0,47% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,14m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,06m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,46% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,46% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,42% |
| SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,38m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 0,41% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 0,40% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,40% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4 | Aplicações em outros fundos | R$ 5,58m | 0,37% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 5,48m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,31% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,30% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,29% |
| BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,43m | 0,29% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,28% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,27% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 3,81m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,23% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,42m | 0,22% |
| SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 0,22% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,39m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,21% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,15m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,20% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,19% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,17% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,17% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,14% |
| HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 0,14% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,14% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,14% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,12% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,11% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,11% |
| CRI/OPEA/190824/240729/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,11% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,10% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 0,09% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,09% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,08% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,08% |
| TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14m | 0,07% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 0,07% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,07% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,07% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,06% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,06% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,06% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,06% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,1k | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,9k | 0,06% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,6k | 0,06% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,5k | 0,05% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,7k | 0,05% |
| VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 856,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,2k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,2k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,1k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,9k | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,7k | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,3k | 0,03% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,2k | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532k | 0,03% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 523,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 0,03% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470k | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,4k | 0,02% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 391,2k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,9k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 340,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,5k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,01% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 271,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,2k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 0,01% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 123,7k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,6k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 402,38 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 333 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam