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Renda fixa

Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 50.622.383/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Panamby High Grade D5 FIF RF, CNPJ 50.622.383/0001-08: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,9m e 990 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Pnby Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (17,26%), CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,11%), DEB (3,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 87,9m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
75 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+15,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
990Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Pnby Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/05/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,2%+11,6%+0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,5%+14,3%-2,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,6%+10,9%+2,7 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+7,5%+6,1%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 844k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (17,26%), CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.140.603/0001-06) (5,11%), DEB (3,40%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,26%

    ValorR$ 15,2m

  • CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.140.603/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 4,49m

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 2,99m

  • OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 2,91m

  • DEB

    ANIM17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 2,81m

  • BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    DASAC5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    RENTF2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    IOCHA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 2,38m

  • DEB

    CSANB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 2,38m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    OZNH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 2,31m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    ASAIA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2034-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    AMBP16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,68m

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    QUNT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    ARML14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    UQFN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    OVSAA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    CMGDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    PGMN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    NTSD18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    VIXL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,24m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,26%

    ValorR$ 15,2m

  • Coruja I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 4,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 2,99m

  • OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 2,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 2,81m

  • BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 2,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 2,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 2,31m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2034-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,68m

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,37m

Mostrar as outras 54 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 910,6k

  • Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 910,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 907k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 878,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 849,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 817,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 795,8k

  • BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 747,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 716,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 644,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 626,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 606,6k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 542k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 533,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 527,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 523,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 521,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 511,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 476,3k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2034-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 441,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 439,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 430,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 424,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 417k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 392k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 389,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 387,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 346,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 345,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 321,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 291,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 289,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 201,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 189,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 158,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 106,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 104,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 61,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 55,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 38,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 27,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,96k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,14

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 87,9mno mês de ago/2026
Posições declaradas
74todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 88,8m100,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 848,6k-0,97% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 848.595,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Panamby High Grade D5 FIF RF

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 86m+14,6%+0,4 p.p.
UBS Evolution Estrutura Fund II Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 86,7m——
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tangercarteira de set/2026R$ 87,3m+11,1%-3,1 p.p.
Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de ago/2026R$ 87,9m+15,5%+1,3 p.p.
Santander Pb Shakti Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 88,4m+9,3%-4,9 p.p.
Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 88,4m+7,3%-6,9 p.p.
Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 88,4m+8,1%-6,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Panamby High Grade D5 FIF RF?

50.622.383/0001-08 (só os números: 50622383000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Panamby High Grade D5 FIF RF?

Pnby Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Panamby High Grade D5 FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (17,26%), CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,11%), DEB (3,40%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 88,8m sobre um patrimônio de R$ 87,9m.

Qual o patrimônio do Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 87.915.400,95 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.622.383/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam