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Renda fixa

BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 45.646.162/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência FIF RF, CNPJ 45.646.162/0001-30: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,87b e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (0,66%), VALORES A PAGAR (0,44%), VALORES A RECEBER (0,01%). R$ 6,8b (98,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,87b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
716 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,7 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+9,1%+7,7%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 716 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (9,15%), ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (63.125.524/0001-29) (2,88%), DEB (2,38%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,15%

    ValorR$ 612,3m

  • ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (63.125.524/0001-29)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 192,7m

  • DEB

    ALPKA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 159,7m

  • MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 154,6m

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 124,2m

  • Debênture simples

    ISPE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 103,9m

  • Debênture simples

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 97,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 97m

  • Debênture simples

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 95,7m

  • NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 94,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 88,2m

  • DEB

    ODBH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 83,2m

  • Debênture simples

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 82,2m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 80,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 66,3m

  • Debênture simples

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 65,5m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (62.087.419/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 55,5m

  • NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 53m

  • CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.596.071/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 50,5m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 49,4m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 49,1m

  • DEB

    ERPM11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 49,1m

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 48,3m

  • Debênture simples

    VBBR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 43,7m

  • DEB

    ADPD21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 43,4m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 716 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 46m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 30,8m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,15m

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,87bno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 78m1,11% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 6,8b98,87% do patrimônio

Sobram R$ 6.795.959.195,28 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência FIF RF

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 6,71b+14,3%+0,1 p.p.
Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 6,84b+14,5%+0,3 p.p.
Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,87b+13,4%-0,8 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 6,87b+14,1%-0,1 p.p.
BB Gaia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,91b+14,1%-0,1 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Método - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,01b+14,2%0,0 p.p.
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,97b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência FIF RF?

45.646.162/0001-30 (só os números: 45646162000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência FIF RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (0,66%), VALORES A PAGAR (0,44%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 78m sobre um patrimônio de R$ 6,87b.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 6.873.950.990,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.646.162/0001-30, classe CLASSES - FIF.

O BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 6.795.959.195,28 — 98,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam