Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.120.022/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 369,8m distribuído em 231 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 369,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 231todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 373,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,8m-1,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.803.657,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,4m | 7,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 27,9m | 7,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,2m | 5,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 2,90% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42m | 2,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,15m | 1,93% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 1,65% |
| BANRISUL - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 1,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 5,69m | 1,53% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,45m | 1,47% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 1,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,4m | 1,19% |
| BCO ESTADO PARA - venc. 2035-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 1,13% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,18m | 1,12% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 1,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,76m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 1,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,96% |
| ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,53m | 0,95% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,4m | 0,91% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,86% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,16m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,85% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,79% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,68% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,66% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-06-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,44m | 0,66% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-06-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,44m | 0,66% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,64% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-03-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,36m | 0,63% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2028-04-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,62% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,62% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,59% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,18m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,58% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,58% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08m | 0,56% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,54% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 0,53% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,9m | 0,51% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,51% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,88m | 0,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM | Aplicações em outros fundos | R$ 1,87m | 0,50% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 0,50% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,48% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,47% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,46% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,46% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,43% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,41% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,40% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,40% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,40% |
| BANRISUL - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,39% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 0,38% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,38% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,36% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,36% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,35% |
| OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,34% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,33% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,30% |
| SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 0,30% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,30% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,28% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2032-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,27% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,27% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,27% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,27% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 984k | 0,26% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 974,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971k | 0,26% |
| PICPAY BANK - B - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 903k | 0,24% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,8k | 0,23% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,1k | 0,22% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,7k | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,3k | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,3k | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,3k | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,3k | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,3k | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,3k | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,3k | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,3k | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,3k | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 777,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,5k | 0,20% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718k | 0,19% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 716,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,6k | 0,18% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,6k | 0,18% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,6k | 0,18% |
| DEBS/PASS/010625/01063021389501000181 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 643,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,9k | 0,17% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,6k | 0,17% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,1k | 0,16% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,9k | 0,15% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,7k | 0,15% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,9k | 0,15% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 578,3k | 0,15% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,3k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 554,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,9k | 0,14% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 546,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,4k | 0,14% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522k | 0,14% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 521,5k | 0,14% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 515,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,4k | 0,13% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 497,7k | 0,13% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 469,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,4k | 0,12% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,3k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 416,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,3k | 0,10% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 0,09% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,09% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,09% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2031-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,4k | 0,08% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,08% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,5k | 0,07% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 268,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,2k | 0,06% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,05% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,05% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 198,1k | 0,05% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,02% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 74,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,5k | 0,01% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,01% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,01% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,01% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 33,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,86k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 286,66 | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 238,52 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,63 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,56 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,50 | 0,00% |
| LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 231 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam