Previdência

Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.120.022/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Arx Denali Icatu Previdência FIF RF CP, CNPJ 31.120.022/0001-19: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 369,8m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 231 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 369,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 228 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 5Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Arx Investimentos LTDA
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 29/05/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,0%	+10,5%	-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,1%	+14,3%	-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,5%	+10,9%	+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,9%	+13,0%	-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,4%	+12,4%	+1,0 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,0%	+1,9%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,77m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 228 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 22,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 11,8m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 7,42m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01
Outros
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 7,15m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 6,14m
BANRISUL - venc. 2026-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 5,76m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,69m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-20
Outros
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 5,45m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,73m
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,43m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,4m
BCO ESTADO PARA - venc. 2035-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 4,21m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 4,18m
BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,92m
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,91m
DEB
LCAMD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,76m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,63m
DEB
CSANA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,63m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,57m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-14
Outros
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,4m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,34m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (62.010.175/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,32m
DEB
PASS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 228 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 28,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 27,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 21,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 10,7m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 7,42m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 7,15m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 6,14m
BANRISUL - venc. 2026-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 5,76m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,69m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-20
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 5,45m
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,43m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,4m
BCO ESTADO PARA - venc. 2035-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 4,21m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 4,18m
BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,76m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,63m

Mostrar as outras 211 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,57m
Arx Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,53m
Ver a carteira deste fundo
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-14
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,4m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,34m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,2m
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,15m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,95m
STELLANTIS FINA - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,55m
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,46m
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-06-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,44m
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-06-19
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,44m
BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,39m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-03-16
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,36m
BCO MERCANTIL B - venc. 2028-04-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,31m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,29m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,2m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,17m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,15m
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,08m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,01m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,98m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,9m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,89m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,88m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagbem
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,87m
Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,86m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,79m
BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,74m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,72m
BANCO COOPERATI - venc. 2032-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,7m
Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,59m
Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,52m
BANCO AGIBANK S - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,51m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,49m
BANRISUL - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,45m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,43m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,42m
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,42m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,36m
PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,34m
BANCO XP S/A - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,31m
OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,28m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,26m
Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,2m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,17m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,14m
Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,13m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,13m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,12m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,05m
BANCO COOPERATI - venc. 2032-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,03m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,02m
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,01m
PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,01m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 984k
Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 974,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 971k
PICPAY BANK - B - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 903k
STONE SOCIEDADE - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 893,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 863,8k
BCO MERCANTIL B - venc. 2028-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 821,1k
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 795,7k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,3k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,3k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,3k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,3k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,3k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,3k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,3k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,3k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,3k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 777,3k
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 768,5k
BANCO XP S/A - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 718k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 716,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 707,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 700,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 686,6k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 678,6k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 678,6k
DEBS/PASS/010625/01063021389501000181
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 643,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 633,9k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 632,6k
BANCO XP S/A - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 627,1k
BANCO XP S/A - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 587,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 580,9k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 579,7k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 578,9k
Guardian Multi Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 578,3k
SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 564,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 554,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 550,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 546,9k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 546,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 545,4k
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 522k
Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 521,5k
Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 515,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 512,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 500,4k
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 497,7k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 469,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 445,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 444,4k
BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 434,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 433,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 416,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 373,3k
BANCO XP S/A - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 364,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 347,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 343,7k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 339,3k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 339,3k
BANCO COOPERATI - venc. 2031-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 338,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 312,4k
BANCO XP S/A - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 311,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 310,2k
BANCO XP S/A - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 306,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 295,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 293k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 292,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 289,5k
FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 268,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 268,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 260,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 257,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 252,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 237,2k
BANCO XP S/A - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 218,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 216,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 210,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 210,1k
BANCO XP S/A - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 209k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 204,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 200,7k
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 198,1k
BANCO XP S/A - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 186,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 172k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 171,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 158,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 158,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 150,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 149,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 148,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 142k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 135,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 132,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 115,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 113,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 103,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 92,6k
Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 74,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,5k
BANCO XP S/A - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,3k
BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,2k
BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,2k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,86k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 286,66
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 238,52
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,63
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,56
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,50
LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 369,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 231todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 373,6m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,8m-1,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.803.657,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Arx Denali Icatu Previdência FIF RF CP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 334,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Giverny Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 14,5m neste fundo · carteira de set/2026
Eterne Icatu Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 10,5m neste fundo · carteira de set/2026
Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,44m neste fundo · carteira de set/2026
Esmeralda Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,23m neste fundo · carteira de mai/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Porto Selection Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 353,2m	+13,9%	-0,6 p.p.
BTG Pactual Previdência Master Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 367,4m	+13,1%	-1,3 p.p.
Root Capital High Yield Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 368,1m	+15,9%	+1,5 p.p.
Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 369,8m	+13,5%	-1,0 p.p.
Caixa Moderado 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 371,6m	+11,5%	-3,0 p.p.
Brasilprev VINCI Equilibrio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 379,2m	+12,8%	-1,7 p.p.
Sulamérica Fix 100 Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 382,9m	+13,9%	-0,6 p.p.

Perguntas sobre Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Arx Denali Icatu Previdência FIF RF CP?

31.120.022/0001-19 (só os números: 31120022000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arx Denali Icatu Previdência FIF RF CP?

Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arx Denali Icatu Previdência FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,73%). O fundo declarou 231 posições no total, somando R$ 373,6m sobre um patrimônio de R$ 369,8m.

Qual o patrimônio do Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 369.815.669,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.120.022/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 231 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam