Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.285.204/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 196,5m distribuído em 138 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (54,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (8,12%), CBA ON NM (6,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 196,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 138todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 348,8m176,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 152,3m-77,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.332.613,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 107,8m | 54,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 16m | 8,12% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8m | 6,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,7m | 6,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 10m | 5,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,98m | 4,57% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,09m | 4,11% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,32m | 3,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,47m | 2,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,4m | 2,74% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,98m | 2,53% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,66m | 2,37% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43m | 2,25% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,34m | 2,20% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,24m | 2,15% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,18m | 2,12% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,98m | 2,02% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,93m | 2,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,77m | 1,91% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,53m | 1,79% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44m | 1,75% |
| TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,39m | 1,72% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,26m | 1,65% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,15m | 1,60% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,09m | 1,57% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 1,52% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96m | 1,50% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,95m | 1,50% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,89m | 1,47% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 1,46% |
| TGAR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,75m | 1,40% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 1,37% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 1,24% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 1,14% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 1,13% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 1,10% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 1,09% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12m | 1,08% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 1,04% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,76m | 0,89% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 0,85% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 0,83% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,6m | 0,81% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 0,79% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 0,78% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 0,78% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,77% |
| DLOCAL LTD/URUGUAY | Outros investimentos no exterior | R$ 1,48m | 0,75% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 0,74% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 0,72% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 0,72% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 0,70% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 0,69% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 0,67% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,66% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,63% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 0,62% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,61% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,61% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 0,60% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 0,59% |
| XPBR31 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,55% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 0,54% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 0,53% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,52% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 993,3k | 0,50% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 989,5k | 0,50% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 918,9k | 0,46% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 892,3k | 0,45% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 875k | 0,44% |
| TRXF11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 826,2k | 0,42% |
| IVVB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 817,8k | 0,41% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 806k | 0,41% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 703,7k | 0,35% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 703,4k | 0,35% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 683,8k | 0,34% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 668,5k | 0,34% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 610,1k | 0,31% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 610k | 0,31% |
| XPML11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 556,4k | 0,28% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 555,2k | 0,28% |
| AZUL ON N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,8k | 0,26% |
| NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Outros investimentos no exterior | R$ 503,1k | 0,25% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 494,6k | 0,25% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 480,4k | 0,24% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 445,4k | 0,22% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 443,4k | 0,22% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 431k | 0,21% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 427,5k | 0,21% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 427,1k | 0,21% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 426,3k | 0,21% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 416,5k | 0,21% |
| BRASKEM ON N1Ver BRKM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 413,1k | 0,21% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 368,8k | 0,18% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 345,5k | 0,17% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 313,3k | 0,15% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,9k | 0,15% |
| AZUL ON N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 251,8k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 247,8k | 0,12% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 245k | 0,12% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 227,9k | 0,11% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 221,2k | 0,11% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,2k | 0,10% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,3k | 0,09% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 168,6k | 0,08% |
| ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 151,1k | 0,07% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,7k | 0,07% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141k | 0,07% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,4k | 0,07% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,4k | 0,06% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,4k | 0,06% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,7k | 0,05% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,8k | 0,04% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,7k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76,2k | 0,03% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,8k | 0,02% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,4k | 0,02% |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,1k | 0,02% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,6k | 0,02% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,4k | 0,02% |
| MAGAZINE LUIZA S/A2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,7k | 0,01% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8k | 0,01% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,5k | 0,01% |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21k | 0,01% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17k | 0,00% |
| BB SEGURIDADE PARTIC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,1k | 0,00% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,98k | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT1 / BRLIGTD01OR7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,2k | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,91k | 0,00% |
| GRUPO MATEUS S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38k | 0,00% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,62k | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / AZUL18 / BRAZULD05M14 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31k | 0,00% |
| ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,17k | 0,00% |
| AXIA ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 758,04 | 0,00% |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 647,22 | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 529,84 | 0,00% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 516,67 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam