Multimercado
Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.285.204/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alphakey Long Short Master FIF Multimercado, CNPJ 52.285.204/0001-10: rendeu +17,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 196,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 138 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (54,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (8,12%), CBA ON NM (6,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 196,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 195 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,8% | +11,6% | +3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,3% | +14,3% | +8,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,4% | +10,9% | +4,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +6,0% | +2,8% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 152,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (54,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (8,12%), CBA ON NM (6,99%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo54,88%
ValorR$ 107,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 16m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 13,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 13,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 10m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 8,98m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 8,09m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 6,32m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 5,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 5,47m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 5,01m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 4,66m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 4,43m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 4,42m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 4,34m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 4,24m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,2m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 4,04m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,77m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,44m
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,4m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,26m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,15m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo54,88%
ValorR$ 107,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 16m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 13,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 13,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 10m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 8,98m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 8,09m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 6,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 5,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 4,98m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 4,66m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 4,43m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 4,34m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 4,24m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 4,18m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,98m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,77m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 3,53m
Mostrar as outras 118 posiçõesMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,44m
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,39m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,26m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,15m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,09m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,99m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,96m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,95m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,89m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,88m
TGAR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,75m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,69m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,45m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,26m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,24m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,18m
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,15m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,12m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,06m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,76m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,67m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,64m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,6m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,56m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,55m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,54m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,51m
DLOCAL LTD/URUGUAY
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,48m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,46m
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,43m
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,43m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,39m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,36m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,32m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,3m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,24m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,23m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,22m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,2m
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,19m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,16m
XPBR31
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,09m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,08m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,05m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,03m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 993,3k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 989,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 918,9k
IGTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 892,3k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 875k
TRXF11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 826,2k
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 817,8k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 806k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 703,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 703,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 683,8k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 668,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 610,1k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 610k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 556,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 555,2k
AZUL ON N2
AZUL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 519,8k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 503,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 494,6k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 480,4k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 445,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 443,4k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 431k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 427,5k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 427,1k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 426,3k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 416,5k
BRASKEM ON N1
BRKM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 413,1k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 368,8k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 345,5k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 313,3k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 297,9k
AZUL ON N2
AZUL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 251,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 247,8k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 245k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 227,9k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 221,2k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 212,2k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 181,3k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 168,6k
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 151,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 141,7k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 141k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 139,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 119,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 119,4k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 101,7k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 82,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 82,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 76,2k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,4k
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,1k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,6k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,4k
MAGAZINE LUIZA S/A2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,7k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,8k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,5k
JHSF PARTICIPACOES S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
BB SEGURIDADE PARTIC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,98k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT1 / BRLIGTD01OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,2k
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,91k
GRUPO MATEUS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / AZUL18 / BRAZULD05M14
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,31k
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
AXIA ENERGIA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 758,04
ISA ENERGIA BRASIL S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 647,22
BANCO BRADESCO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 529,84
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 516,67
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 196,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 138todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 348,8m176,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 152,3m-77,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.332.613,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphakey Long Short Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alphakey Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 276,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco High Yield 4 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,6m | — | — |
| Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 195,3m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 196,5m | +17,8% | +3,6 p.p. |
| Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 197,1m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 200,4m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 205,9m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Ip Value Hedge Partners FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 214m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Alphakey Long Short Master FIF Multimercado?
52.285.204/0001-10 (só os números: 52285204000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphakey Long Short Master FIF Multimercado?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphakey Long Short Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (54,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (8,12%), CBA ON NM (6,99%). O fundo declarou 138 posições no total, somando R$ 348,8m sobre um patrimônio de R$ 196,5m.
Qual o patrimônio do Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 196.466.078,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.285.204/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam