Ações e renda variável
G5 F SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro Ações
CNPJ 51.494.349/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
G5 F SPX Falcon FIF Ações, CNPJ 51.494.349/0001-68: rendeu +25,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX FALCON 2 G5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (98,07%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,92%), VALORES A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 F SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,1% | +11,6% | +7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,4% | +14,3% | +37,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,8% | +10,9% | -9,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +10,2% | +3,8% | +6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,5m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 32,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 17k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 F SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 256 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (31,99%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (28,97%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (17,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,99%
ValorR$ 4,53m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo28,97%
ValorR$ 4,1m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 2,49m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 1,88m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 1,32m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 857,6k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 674,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 644,4k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 631,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 616,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 603,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 564,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 542,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 481,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 477,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 446,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 434,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 420k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 402,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 380,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 373,1k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 361,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 332,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 306,2k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 288,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 256 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon 2 G5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,07%
ValorR$ 13,9m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 272,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,72k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,43k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.430,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 F SPX Falcon FIF Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 14m neste fundo · carteira de fev/2026
- G5 Stuttgart Fundo de Investimento em AçõesR$ 157,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 F SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 14,2m | +25,2% | +11,1 p.p. |
| Akmens Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +20,0% | +5,8 p.p. |
| Verde Am Long Bias a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,7m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Itaú Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Constellation Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19,2m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Fates FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Constellation Global Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 62,4m | +0,8% | -13,4 p.p. |
Perguntas sobre G5 F SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro Ações
Qual é o CNPJ do G5 F SPX Falcon FIF Ações?
51.494.349/0001-68 (só os números: 51494349000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 F SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 F SPX Falcon FIF Ações?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 F SPX Falcon FIF Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 F SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON 2 G5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (98,07%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,92%), VALORES A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 14,2m.
Qual o patrimônio do G5 F SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro Ações?
R$ 14.160.800,51 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.494.349/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam