Investimento no exterior
G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.140.467/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Maktub I FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 58.140.467/0001-17: rendeu -2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,3m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37,34%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,98%), G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (6,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,6% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,2% | +14,3% | -7,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 325,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 12,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 155 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (15,39%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,99%), Ações, agregado do informe mensal do FII (7,09%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 6,51m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 4,22m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 3m
G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (51.126.284/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,66m
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.240.156/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 2,32m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 2,28m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,84m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,71m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,65m
VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.508.203/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,51m
G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (41.282.665/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,37m
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 935k
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 913,9k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 863,8k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 766,8k
PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 725,5k
G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (32.696.877/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 530,4k
G5 MOBILE FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.045.727/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 462k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 448,3k
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 429,8k
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 326,1k
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 324,8k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 299,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 254,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 155 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,34%
ValorR$ 16,2m
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 6,06m
G5 Cidade Nova Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 2,98m
G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 2,86m
Eb Fibra II - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 2,35m
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,89m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,72m
G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,66m
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,59m
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,37m
G5 F Omie Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,37m
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 624,3k
G5 Fintech Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 560,3k
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 545,7k
G5 Fintech Feeder Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 490,6k
G5 F Mobile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 462,6k
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 447,6k
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 139,7k
G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 51k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,3k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.606,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,7m | +15,2% | +1,1 p.p. |
| Santander Pb Arandis III Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 42,9m | +16,8% | +2,6 p.p. |
| G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 43,3m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Figo Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,9m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Victory Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,7m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| UBS Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45m | +25,1% | +10,9 p.p. |
| Acg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Maktub I FIF - CI Multimercado CP?
58.140.467/0001-17 (só os números: 58140467000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Maktub I FIF - CI Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Maktub I FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37,34%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,98%), G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (6,87%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 43,4m sobre um patrimônio de R$ 43,3m.
Qual o patrimônio do G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 43.328.893,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.140.467/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam