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Ações e renda variável

Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.366.098/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Regilo FIF em Ações, CNPJ 30.366.098/0001-66: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,5m e 43 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: EXCELSIOR PN (99,58%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,57%), ADMINISTAÇÂO (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 102,5m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
273 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
43Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,1%+11,6%-10,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,4%+14,3%+4,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,2%+10,9%-16,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-2,9%+13,0%-15,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-6,3%+12,4%-18,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,3%+1,4%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 273 investimentos finais. Os maiores: EXCELSIOR PN (99,41%), Valores a Receber (1,15%), Valores a Pagar (0,58%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • EXCELSIOR PN

    BAUH4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,41%

    ValorR$ 102,1m

    Ver a ficha de BAUH4

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,18m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 603,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,7k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,62k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 456,90

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 270,56

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 99,96

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 80,30

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 74,10

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 68,29

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 62,75

  • BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 61,61

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,31

  • DEB

    RDORC7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 54,35

  • CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.596.071/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,05

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,16

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,35

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,62

  • DEB

    NTSDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,49

  • MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,54

  • SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,96

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,90

  • DEB

    PALFA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,33

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,54

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 273 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • EXCELSIOR PN

    BAUH4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,58%

    ValorR$ 102,1m

    Ver BAUH4

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 591,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • ADMINISTAÇÂO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 105,9k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 65,1k

  • BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,87k

    Ver a carteira deste fundo

  • B3 CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,4k

  • CUSTÒDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,01k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,6k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 651,20

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 611,14

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 102,5mno mês de jun/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 102,9m100,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 354,6k-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 354.642,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Regilo FIF em Ações

20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 95,7m+5,7%-8,5 p.p.
Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 102,5m+8,4%-5,8 p.p.
Origem Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 104m+12,7%-1,4 p.p.
Atmos Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 118,7m-6,7%-20,9 p.p.
Funssest Estratégia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 137,2m+0,1%-14,0 p.p.
Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 139,6m+5,3%-8,9 p.p.
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 155,3m——
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Regilo FIF em Ações?

30.366.098/0001-66 (só os números: 30366098000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Regilo FIF em Ações?

Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Regilo FIF em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são EXCELSIOR PN (99,58%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,57%), ADMINISTAÇÂO (0,10%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 102,9m sobre um patrimônio de R$ 102,5m.

Qual o patrimônio do Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 102.521.960,85 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.366.098/0001-66, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam