Investimento no exterior
G5 Punta Yeguas 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.281.562/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 Punta Yeguas 95 FIM, CNPJ 56.281.562/0001-05: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,9m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,34%), G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (17,78%), RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 PUNTA YEGUAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,9% | +14,3% | +4,6 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -0,7% | +0,9% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,46m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Punta Yeguas 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.076 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,23%), RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22) (10,22%), G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 3,58m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 3,26m
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 2,13m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 1,71m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,43m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,28m
ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,12m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 930,6k
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 689,7k
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 510,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 496,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 468,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 442,7k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 440,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 398,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 363,2k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 337,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 332,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 318,3k
PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 287,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 285,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 263,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 261,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 251,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 246,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.076 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,34%
ValorR$ 8,72m
G5 Allocation Equities D60 Z Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,78%
ValorR$ 5,67m
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 4,27m
G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 4,26m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,81%
ValorR$ 3,77m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,39m
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 1,33m
G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,17m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,08m
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 227,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,1k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,9m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.590,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fdr Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,3m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Creta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 31,6m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Pantera Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| G5 Punta Yeguas 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 31,9m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 32,1m | -27,9% | -42,4 p.p. |
| Kni Investimentos Br FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 33,6m | -23,3% | -37,7 p.p. |
| Speciale Consignado Fg Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 34,8m | -31,3% | -45,8 p.p. |
Perguntas sobre G5 Punta Yeguas 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Punta Yeguas 95 FIM?
56.281.562/0001-05 (só os números: 56281562000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 PUNTA YEGUAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Punta Yeguas 95 FIM?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Punta Yeguas 95 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Punta Yeguas 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,34%), G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (17,78%), RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,39%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 31,9m sobre um patrimônio de R$ 31,9m.
Qual o patrimônio do G5 Punta Yeguas 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 31.896.479,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.281.562/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam