Ações e renda variável
G5 F Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 51.476.595/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
G5 F Sharp Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 51.476.595/0001-97: rendeu -14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SHARP LONG BIASED G5 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (96,85%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,11%), VALORES A RECEBER (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 F SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 432 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,1% | +11,6% | -24,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,2% | +14,3% | +22,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,0% | +10,9% | -26,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,3% | +5,0% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 F Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 432 investimentos finais. Os maiores: GPS ON NM (15,53%), EQUATORIAL ON ATZ NM (14,45%), SHP FUND SPC LONG BIASED SEGREGATED PORT CLASS D (13,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,53%
ValorR$ 2,38m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,45%
ValorR$ 2,21m
SHP FUND SPC LONG BIASED SEGREGATED PORT CLASS D
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 2,04m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 1,52m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 1,49m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 1,23m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 1,18m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 849,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 838,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 805,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 744,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 689,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 612k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 589,1k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 464,7k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 408,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 317,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 312,8k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 309,6k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 270k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 236,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 233,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 167,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 432 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Long Biased G5 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,85%
ValorR$ 14,8m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 476,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,07k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,65k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,29k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.290,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 F Sharp Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 15,3m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 F Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 15,3m | -14,4% | -28,6 p.p. |
| São Luis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Mint Educação I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 16m | +78,5% | +64,3 p.p. |
| Trend Qualidade Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Hardihood Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 17,2m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Bradesco Ibovespa Valuation Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Sul América Equities FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,7m | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre G5 F Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do G5 F Sharp Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
51.476.595/0001-97 (só os números: 51476595000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 F SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 F Sharp Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 F Sharp Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 F Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP LONG BIASED G5 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (96,85%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,11%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do G5 F Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 15.308.822,65 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.476.595/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam