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Investimento no exterior

UBS Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 52.561.627/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

UBS Cassola II Ei FIF - Multimercado CP, CNPJ 52.561.627/0001-15: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,16b e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,26%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,40%), UBS CASSOLA III EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (6,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CASSOLA II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,16b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+9,9%CDI: +14,0% no mesmo período
Cotistas
4Em 26/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
11/10/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026+7,7%+11,5%-3,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+10,2%+14,3%-4,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,3%+10,9%-2,6 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023+0,6%+0,9%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,15m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 174 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (42,24%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.645.459/0001-52) (23,04%), Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (14,47%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo42,24%

    ValorR$ 471,9m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.645.459/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo23,04%

    ValorR$ 257,4m

  • Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo14,47%

    ValorR$ 161,8m

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo13,57%

    ValorR$ 151,6m

  • Sem detalhamento: UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.111.098/0001-74)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 18m

  • CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 14,9m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 6,73m

  • SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 5,52m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 5,03m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 4,42m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (61.818.190/0001-43)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 4,22m

  • Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,17m

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,63m

  • CSHG GRIDS II FIP MULT IE (40.319.218/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,22m

  • LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.968.438/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,19m

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,17m

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,17m

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,06m

  • ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,83m

  • CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.600.199/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,75m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,41m

  • JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,28m

  • Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,2m

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,15m

  • CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,08m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bassano DI Grappo Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo70,26%

    ValorR$ 811,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bassano DI Grappo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,40%

    ValorR$ 270,3m

  • UBS Cassola III Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 70,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 309,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,16bno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,16b100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 619,3k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 619.317,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vincita Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 774,5m+5,9%-8,3 p.p.
Exitus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 1,07b+12,6%-1,6 p.p.
Bahia Am Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,08b+12,3%-1,9 p.p.
UBS Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,16b+9,9%-4,1 p.p.
Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026R$ 1,17b+12,5%-1,7 p.p.
Asena Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 1,17b+5,2%-8,9 p.p.
190902 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 1,18b+8,7%-5,4 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre UBS Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Cassola II Ei FIF - Multimercado CP?

52.561.627/0001-15 (só os números: 52561627000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS CASSOLA II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do UBS Cassola II Ei FIF - Multimercado CP?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no UBS Cassola II Ei FIF - Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o UBS Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,26%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,40%), UBS CASSOLA III EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (6,07%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,16b sobre um patrimônio de R$ 1,16b.

Qual o patrimônio do UBS Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 1.155.001.642,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.561.627/0001-15, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam