Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.731.626/0001-58 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,3m distribuído em 43 posições. As maiores: CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,17%), Debênture simples (14,74%), Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note (12,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,2m102,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 911,2k-2,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 911.216,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,04m | 16,17% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 14,74% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 12,49% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,69m | 7,21% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,36m | 6,32% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 5,89% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 5,77% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 5,01% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 4,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 4,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 3,85% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,79% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 966k | 2,58% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 966k | 2,58% |
| SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 888,8k | 2,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 758,5k | 2,03% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 435k | 1,16% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 398,8k | 1,06% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 148k | 0,39% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,31% |
| CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 108k | 0,28% |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,4k | 0,06% |
| TITULO CONTABIL | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,3k | 0,05% |
| TITULO CONTABIL | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,03% |
| TITULO CONTABIL | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,52k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,78k | 0,01% |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,32k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,48k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,33k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 939,96 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 835,53 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,50 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 135,54 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,56 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,96 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,03 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam