Pular para o conteúdo
Criar conta

Direitos creditórios (FIDC)

Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.731.626/0001-58 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Augme Vintage II FIDC de, CNPJ 58.731.626/0001-58: rendeu -18,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,2m e 43 cotistas. Fundo fechado, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,70%), Debênture simples (15,96%), Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note (12,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 36,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
41Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
-18,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
43Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
09/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -18,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 32,5 pontos abaixo.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
14,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-20,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-20,0%+10,5%-30,6 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+6,3%+7,4%-1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,70%

    ValorR$ 6,04m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo15,96%

    ValorR$ 5,78m

  • Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,51%

    ValorR$ 4,53m

  • RIZA SECURITIZADORA S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,43%

    ValorR$ 2,69m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,37%

    ValorR$ 2,3m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 2,16m

  • Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 2,09m

  • Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 1,83m

  • Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 1,78m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 1,53m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Juvo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 1,35m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 996,5k

  • Shr Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 903,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 739,8k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 439,6k

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 439,6k

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 439,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 398,8k

  • T?TULO CONT?BIL

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 162,2k

  • OPEA SECURITIZADORA S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 147,2k

Mostrar as outras 21 posições

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 119,9k

  • Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 110,7k

  • HABITASEC SECURITIZADORA SA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 27k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,7k

  • T?TULO CONT?BIL

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13,3k

  • T?TULO CONT?BIL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,52k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,78k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,48k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,21k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,25k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 939,96

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 835,53

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 142,68

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,05

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,12

  • BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,84

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,17

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 37,1m102,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 911,2k-2,52% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 911.188,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Augme Vintage II FIDC de

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 6,87m——
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Db Crédito Globalcarteira de set/2026R$ 8,27m——
Matri Now Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 33,2m——
Soma Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 36m——
Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 36,2m-18,0%-32,5 p.p.
Wcp Rock FIC Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,3m——
Id Fy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36,7m——

Perguntas sobre Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Augme Vintage II FIDC de?

58.731.626/0001-58 (só os números: 58731626000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Augme Vintage II FIDC de?

Augme Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,70%), Debênture simples (15,96%), Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note (12,51%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 37,1m sobre um patrimônio de R$ 36,2m.

Qual o patrimônio do Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?

R$ 36.176.440,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.731.626/0001-58, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam