Investimento no exterior
Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 16.608.638/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Guarujá Multimercado CP - FIF, CNPJ 16.608.638/0001-40: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,17b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Santander (Brasil) S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 168 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (50,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (45,97%), Valores a Pagar (3,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER GUARUJÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,17b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Santander (Brasil) S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,1% | +12,4% | -1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 154,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (50,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (45,97%), BRASIL ON EJ NM (5,32%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo50,53%
ValorR$ 588,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,97%
ValorR$ 535,6m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 62m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 40m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 18,3m
BCO SANTANDER - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 15,1m
BCO SANTANDER - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 9,49m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,81m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,34m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,85m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,77m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,11m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,02m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,55m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,52m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,46m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,4m
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,35m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,16m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,11m
Ação preferencial
SPXI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,1m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,03m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 853,6k
IBOV IBO/
IBOVL200Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 829,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 805,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo50,53%
ValorR$ 588,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,97%
ValorR$ 535,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 40m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 39,4m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 22,6m
BCO SANTANDER - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 15,1m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 9,57m
BCO SANTANDER - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 9,49m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 8,74m
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,81m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,87m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,46m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,17m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,92m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,84m
It Now S&P Ima-b Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,68m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,42m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,38m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,34m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,28m
Mostrar as outras 148 posiçõesMostrar menos
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,06m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,01m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1m
SPXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 956k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 829,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 780,4k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 739,8k
BBAS ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 710,6k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 694,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 669,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 650,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 648,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 587,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 583,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 578,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 454,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 441,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 419,5k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 405k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 397,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 356,5k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 352,7k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 348,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 335,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 315,3k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 307k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 296,9k
BBAS ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 276k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 275,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 267,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 250,7k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 246,2k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 213,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 207,9k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 207,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 206,5k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 206,4k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 191,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 184,9k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 179,5k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 174,9k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 165,9k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 161,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 155k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 149,1k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 148,1k
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 143,9k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 142,2k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 135k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 133,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 132,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 131,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 127,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 123k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 117k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 116,6k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,6k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,5k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,3k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,8k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,6k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,1k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,2k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,5k
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 46,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,9k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,5k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,5k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,8k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,8k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,5k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,7k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,9k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,4k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 22k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,1k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,5k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,4k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,3k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,52k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,52k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,36k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,75k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,57k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,55k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,44k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,4k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,21k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,19k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,9k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,83k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,76k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,73k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,01k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 313,12
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,17bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 168todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,32b112,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 154,5m-13,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 154.495.493,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vincita Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 774,5m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Exitus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,07b | +12,6% | -1,6 p.p. |
| UBS Cassola II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16b | +9,9% | -4,1 p.p. |
| Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,17b | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Asena Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 1,17b | +5,2% | -8,9 p.p. |
| 190902 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,18b | +8,7% | -5,4 p.p. |
| 190901 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,22b | +6,9% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Guarujá Multimercado CP - FIF?
16.608.638/0001-40 (só os números: 16608638000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER GUARUJÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Guarujá Multimercado CP - FIF?
Banco Santander (Brasil) S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Guarujá Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (50,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (45,97%), Valores a Pagar (3,43%). O fundo declarou 168 posições no total, somando R$ 1,32b sobre um patrimônio de R$ 1,17b.
Qual o patrimônio do Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIF?
R$ 1.165.026.020,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.608.638/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam