Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.295.157/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 188m distribuído em 146 posições. As maiores: DEB (3,91%), DEB (3,76%), DEB (3,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 188mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 146todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 188,4m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 453,5k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 453.549,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36m | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08m | 3,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 3,73% |
| VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,77m | 3,60% |
| VKTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,67m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 2,68% |
| VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,36m | 2,31% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,36m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 2,20% |
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,96m | 2,10% |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,9m | 2,07% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,54m | 1,88% |
| VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 1,82% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,13m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE | Aplicações em outros fundos | R$ 2,99m | 1,58% |
| VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,95m | 1,56% |
| VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,53% |
| VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,84m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,03% |
| VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 1,01% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,87m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,98% |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,85m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,95% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,73m | 0,91% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,78% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,77% |
| BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 0,76% |
| INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 0,73% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 0,72% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,66% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,64% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,64% |
| ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,61% |
| NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,54% |
| IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,53% |
| IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,53% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 0,53% |
| AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 965,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,8k | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 852,4k | 0,45% |
| OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 832,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,7k | 0,42% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,7k | 0,42% |
| PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 785,8k | 0,41% |
| SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 757k | 0,40% |
| LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 723,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,8k | 0,38% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 699,4k | 0,37% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 691,6k | 0,36% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 689,2k | 0,36% |
| AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 681,9k | 0,36% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 675,7k | 0,35% |
| SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 651,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,6k | 0,32% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 577,8k | 0,30% |
| IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 577,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,3k | 0,28% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 538,3k | 0,28% |
| ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 528,2k | 0,28% |
| NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 520k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520k | 0,27% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 517k | 0,27% |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 513k | 0,27% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 507,7k | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 493,5k | 0,26% |
| POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 488,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,9k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TMX FINANCE | Aplicações em outros fundos | R$ 474,3k | 0,25% |
| VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 457k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 435k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,2k | 0,22% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 423,5k | 0,22% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 419,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,9k | 0,20% |
| OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 376,1k | 0,20% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2k | 0,19% |
| DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 0,17% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,1k | 0,17% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 304,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,15% |
| AGROCANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 253,6k | 0,13% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 226,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,09% |
| LIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 160,8k | 0,08% |
| YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 154,4k | 0,08% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 153,8k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 136,7k | 0,07% |
| CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 117,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,05% |
| NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 100,6k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | Aplicações em outros fundos | R$ 82,2k | 0,04% |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 77,8k | 0,04% |
| VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 67,5k | 0,03% |
| COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 55,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,01% |
| JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15k | 0,00% |
| SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,52k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,05k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 193,52 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,03 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam