Multimercado
Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.295.157/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valora Arka FIF Multimercado, CNPJ 45.295.157/0001-20: rendeu +16,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 192,4m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 153 posições; as maiores: DEB (3,87%), DEB (3,72%), VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 192,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/02/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,6% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,8% | +10,9% | +3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +13,2% | +9,7% | +3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,09m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 683k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 465 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (5,23%), DEB (3,97%), DEB (3,82%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 9,66m
DEB
PLII11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 7,34m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 7,05m
VKTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.530.283/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 5,59m
DEB
ELFA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 5,31m
DEB
VAMO24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 5,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 4,57m
DEB
KRSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 4,09m
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI (21.796.827/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,86m
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 3,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
VVEO15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,98m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE (17.012.019/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,95m
VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.323.013/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,92m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,86m
VALORA CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,82m
DEB
BRKMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,69m
DEB
MOVI28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,68m
DEB
BRKMB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,35m
DEB
AEGPB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,21m
DEB
VVEO16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,17m
BHIAB1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,08m
Debênture simples
AALR13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,06m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,02m
VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.000/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,98m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 465 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 7,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 7,17m
Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 6,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 6,07m
Vktech Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 5,75m
RECIBO DE SUBSCRI��O / VVEO9 / BRVVEOR01OR5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 5,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,12m
Valora CRI Infra II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 4,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,19m
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,94m
Valora Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,85m
Valora CRI Feeder Subordinado Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 3,21m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,17m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Sifra Performance
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,03m
Vce 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,92m
Vrf III Fundo de Investimento Direitos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,88m
Mostrar as outras 133 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,86m
Vrf Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,96m
Vce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,92m
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,88m
BHIAB1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,87m
Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,82m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,7m
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,64m
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,59m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,49m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,48m
Bocaina Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,43m
Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,41m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,23m
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,22m
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,21m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Zipdin I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,16m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,15m
Norte Saneamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,06m
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,03m
Ib Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,02m
Iox Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,02m
Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,01m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1m
CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 29/11/2028 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 996,6k
Agroforte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 978,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 969,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 963,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 939,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 939,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 902,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 872,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cbd Debêntures Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 868,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 850,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 850k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 811,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 802,8k
Pjus Cobalto FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 797,6k
Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 769,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 754,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 737,7k
Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 733,8k
Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 724,5k
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 708,8k
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 699,7k
Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 691,5k
Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 661k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 620,9k
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 586,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 550,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 545,5k
Valora Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 531,1k
Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 524,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 520k
Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 517,4k
Nn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 510,7k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 509,1k
Vrf IV Fundo de Investimento Direitos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 507,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 506k
Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 502,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 487,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tmx Finance
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 476,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 469,6k
Vcz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 460,8k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 445,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 439,6k
FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 429,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 429,1k
Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 424,9k
Uda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 423,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 383,1k
Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 381,9k
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 375,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 373,5k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 311,5k
Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 307,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 300,6k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 255,1k
Agrocana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 253,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 218,9k
Positivo Tec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Recebiveis Comerciais de Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 196,5k
Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 163,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 148k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 141,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 138,7k
Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 137,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 107,1k
Cs Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 106,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 105,9k
New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 102,1k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 98,4k
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 92k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 79,7k
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 78,4k
Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 67,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,4k
Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 47,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,8k
JGP Crédito Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,24k
Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,47k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 697,40
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 257,72
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,03
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 192,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 153todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 194,9m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,52m-1,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.523.415,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Arka FIF Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Arka L Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 104,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Asena Fundo de Investimento FinanceiroR$ 62,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rwm Arka Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 8,52m neste fundo · carteira de set/2026
- Tyton Missoni Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,48m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Alpina Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,7m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 190,3m | -52,9% | -67,1 p.p. |
| Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 192,4m | +16,0% | +1,9 p.p. |
| Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 196,1m | -48,9% | -63,1 p.p. |
| Manager Absolute Vertex S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 207,2m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Conexão SPX Nimitz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 236,4m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 264,5m | +1,5% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Valora Arka FIF Multimercado?
45.295.157/0001-20 (só os números: 45295157000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Arka FIF Multimercado?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valora Arka FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,87%), DEB (3,72%), VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,61%). O fundo declarou 153 posições no total, somando R$ 194,9m sobre um patrimônio de R$ 192,4m.
Qual o patrimônio do Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 192.414.432,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.295.157/0001-20, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 153 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam