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Renda fixa

BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

CNPJ 55.515.189/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.515.189/0001-47: tem patrimônio de R$ 127,2m. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: DEB (15,52%), DEB (11,15%), DEB (10,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 127,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
13/06/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: DEB (15,84%), DEB (11,16%), DEB (11,00%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    VERTG1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo15,84%

    ValorR$ 19,7m

  • DEB

    ERPM11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,16%

    ValorR$ 13,8m

  • DEB

    CATE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,00%

    ValorR$ 13,6m

  • DEB

    PSAN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,59%

    ValorR$ 9,42m

  • DEB

    ISPE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 8,92m

  • DEB

    RSAN25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 8,38m

  • BTG PACTUAL STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.233.079/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 6,54m

  • DEB

    PFOR25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 5,73m

  • DEB

    SPE011Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 5,69m

  • DEB

    ODBH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 5,06m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ADPD21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 4,31m

  • DEB

    AGUP21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 4,31m

  • DEB

    TUPW11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    CLIS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 3,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 3,44m

  • DEB

    DACM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 958,4k

  • DEB

    AXSC22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 798,3k

  • DEB

    AXSA21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 796,2k

  • DEB

    AXSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 786,3k

  • DEB

    AXSC12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 782,8k

  • DEB

    MTXS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 697,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 232,4k

  • DEB

    NTEN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 214,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 136,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo15,52%

    ValorR$ 19,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,15%

    ValorR$ 14,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,98%

    ValorR$ 14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 9,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 8,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,74%

    ValorR$ 8,58m

  • BTG Pactual Strix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 6,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 5,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 5,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 4,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 4,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 4,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 3,76m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 3,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 979,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 934,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 838,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 831,5k

Mostrar as outras 15 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 828,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 822k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 678,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 660,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 639,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 222,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 178,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 139,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,97k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,39k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,04k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 601,72

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 557,92

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,60

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 127,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 127,2m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,9k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.930,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026+8,0%+6,8%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 126,4m——
BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF (este fundo)carteira de set/2026R$ 127,2m——
Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 127,8m——
Safra Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 128,2m+14,3%+0,2 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 129,1m+2,8%-11,4 p.p.
Brasil Corporate FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 137,4m+14,6%+0,4 p.p.
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026R$ 147,5m+14,4%+0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.515.189/0001-47 (só os números: 55515189000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (15,52%), DEB (11,15%), DEB (10,98%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 127,2m sobre um patrimônio de R$ 127,2m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

R$ 127.175.310,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.515.189/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam