Previdência
Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDA
CNPJ 26.498.249/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF RF CP Responsabilidade LTDA, CNPJ 26.498.249/0001-62: rendeu -6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,59%), CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 492 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/12/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,4% | +11,6% | -16,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,0% | +14,3% | -7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDA investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 492 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (21,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,06%), CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (10,69%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,13%
ValorR$ 11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,06%
ValorR$ 6,8m
CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 5,57m
DEB
VLME11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 4,19m
24E3617804/APIS/250924/12130744000100
Outros
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 2,92m
DEB
ELFA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 2,42m
21I0277341/ASTE/240921/10608405000160
Outros
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 2,38m
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.455.434/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 2,34m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,28m
DEB
RBRAI7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 2,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
25J3041088/RBSR/131025/02773542000122
Outros
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 949k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 945,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 822,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 768,8k
21B0667100/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 754,7k
LFT/STNC/021020/010327/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 721,9k
SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.584/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 716,9k
24L1567349/RBSR/041224/02773542000122
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 686,5k
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 683,1k
21B0666971/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 675k
21I0277499/RBSR/100921/02773542000122
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 670,6k
DEB
KRSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 663k
DEB
LVTC22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 662,7k
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 526k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 492 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Carteira CRI Ipca Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,05%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,59%
ValorR$ 8,99m
Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 7,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 6,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,07m
Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,93m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 690,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 688,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 683,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 675,2k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 540,4k
XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 477k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 441,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 204,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,5k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,5k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,73k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 209,22
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,47
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,43
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,4m102,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,38m-2,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.377.227,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jebfranco Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Manager SPX Long Bias Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,4m | +23,9% | +9,8 p.p. |
| Brasilprev Rt Lv FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,9m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 51,1m | -6,3% | -20,5 p.p. |
| Verde Am Previdência II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,1m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| A1 RF Ativa Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 71,5m | -11,6% | -25,8 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDA
Qual é o CNPJ do Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF RF CP Responsabilidade LTDA?
26.498.249/0001-62 (só os números: 26498249000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF RF CP Responsabilidade LTDA?
Capitania Prev S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF RF CP Responsabilidade LTDA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,59%), CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,92%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 52,4m sobre um patrimônio de R$ 51,1m.
Qual o patrimônio do Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDA?
R$ 51.062.145,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.498.249/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam