Renda fixa
Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.877.024/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gcb Unique CI RF CP LP, CNPJ 65.877.024/0001-79: tem patrimônio de R$ 127,8m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,56%), DEB (38,57%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GCB UNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 127,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 79 investimentos6 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/03/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 511,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: DEB (29,59%), EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - venc. 2030-04-10 (11,37%), WOLNEY WAGNER DE SIQUEIRA - venc. 2030-05-30 (7,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
GCBSC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo29,59%
ValorR$ 36,9m
EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - venc. 2030-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 14,2m
WOLNEY WAGNER DE SIQUEIRA - venc. 2030-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 8,79m
ROÇA AGRONEGÓCIO LTDA - venc. 2030-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 7,38m
VALDIR SETIMO RIZZI - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 6,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 5,32m
Sem classificação - LCR002600017
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 5,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 5,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 4,1m
GRID CO. LTDA - venc. 2028-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,62m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,43m
AVANÇO AGROPECUÁRIA LTDA - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,33m
Sem classificação - LCR002600021
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,04m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,18m
LAZAROTTO AGRO LTDA - venc. 2030-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,01m
Sem classificação - LCR002600024
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 929,4k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600036
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 905,6k
Sem classificação - LCR002600014
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 743,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 663,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 583,5k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600020
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 577,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Core Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,56%
ValorR$ 62,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo38,57%
ValorR$ 49,3m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 16,6m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 222,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 71,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 127,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 128,3m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 445,2k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 445.235,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +8,4% | +8,0% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Gcb Unique CI RF CP LP?
65.877.024/0001-79 (só os números: 65877024000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GCB UNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gcb Unique CI RF CP LP?
Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gcb Unique CI RF CP LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,56%), DEB (38,57%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,97%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 128,3m sobre um patrimônio de R$ 127,8m.
Qual o patrimônio do Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 127.811.873,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.877.024/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam