Multimercado
Classe do Moon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.072.140/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Classe do Moon FIF Multimercado CP, CNPJ 58.072.140/0001-55: rendeu -18,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vgr Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: HASHDEX NCI (46,80%), HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,31%), ETF BV XBCI (6,40%). R$ 295,5k (0,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE DO MOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 97,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 174 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -18,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vgr Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -18,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 33,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -36,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,0% | +11,6% | -18,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,4% | +14,3% | -18,8 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -0,6% | +0,9% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe do Moon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 174 investimentos finais. Os maiores: HASHDEX NCI (46,80%), HNBTC CLASSE B (8,31%), ETF BV XBCI (6,40%). Retrato de set/2026.
HASHDEX NCI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo46,80%
ValorR$ 45,5m
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 8,08m
ETF BV XBCI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 6,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 3,77m
QR BITCOIN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 3,71m
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.672/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 3,34m
ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.285.889/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 3,32m
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 3,23m
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.227.796/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 2,83m
FII KINEA RI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,54m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,43m
SPARTA INFRA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,37m
OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,26m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,24m
FI ITAU IFRI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 826k
HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 582,1k
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 534,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 500,1k
OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 481,6k
Sem detalhamento: CLASSE DO MOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (58.072.140/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 295,5k
FII KINEA SC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 287,4k
Sem detalhamento: SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.359.425/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 270,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 231,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 212,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
HASHDEX NCI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo46,80%
ValorR$ 45,5m
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 8,09m
ETF BV XBCI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 6,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 3,77m
QR BITCOIN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 3,71m
Polígono Bravo Crédito Privado Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 3,34m
Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 3,32m
Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 3,27m
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 3,23m
Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,96m
XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 2,83m
FII KINEA RI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,54m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,54m
Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,49m
SPARTA INFRA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,37m
FI ITAU IFRI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,19m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,18m
Hashdex Nasdaq Solana Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 584,7k
Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 453k
FII KINEA SC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 287,4k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 96,9m99,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 295,5k0,30% do patrimônio
Sobram R$ 295.458,26 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Ts FIC FIF Multi Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 94,2m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Mercury FIC FIF Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 95,3m | — | — |
| Bram Cyamprev Moderado Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Soweto Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Classe do Moon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 97,2m | -18,2% | -32,4 p.p. |
| Legacy Capital Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,8m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 179,1m | +9,5% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Classe do Moon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Classe do Moon FIF Multimercado CP?
58.072.140/0001-55 (só os números: 58072140000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE DO MOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe do Moon FIF Multimercado CP?
Vgr Gestão de Recursos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe do Moon FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe do Moon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HASHDEX NCI (46,80%), HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,31%), ETF BV XBCI (6,40%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 96,9m sobre um patrimônio de R$ 97,2m.
Qual o patrimônio do Classe do Moon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 97.182.470,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.072.140/0001-55, classe CLASSES - FIF.
O Classe do Moon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 295.458,26 — 0,30% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam