Renda fixa
Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.359.425/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 63.359.425/0001-01: tem patrimônio de R$ 1,41b. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (12,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,47%). R$ 494,3m (35,15% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,41b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 494,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,05%
ValorR$ 239,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 170,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 147,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 95,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 86,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 51,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 49,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 38,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 33,5m
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,41bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 911,9m64,80% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 494,3m35,15% do patrimônio
Sobram R$ 494.311.196,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFR$ 1,41b neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,2% | +11,6% | -13,9 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | -0,2% | +1,2% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Touareg Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,38b | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,4b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,4b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,41b | — | — |
| Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,41b | +11,9% | -2,3 p.p. |
| BB Renda Fixa Simples Solidez Pleno Fundo Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,41b | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Icatu Vanguarda Cap Soberano FIF - Classe de Investimento RF - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,46b | +12,5% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
63.359.425/0001-01 (só os números: 63359425000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
Sparta Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (12,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,47%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 911,9m sobre um patrimônio de R$ 1,41b.
Qual o patrimônio do Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 1.406.185.030,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.359.425/0001-01, classe CLASSES - FIF.
O Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 494.311.196,54 — 35,15% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam