Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.679.044/0001-53 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 110,8m distribuído em 77 posições. As maiores: DEB (5,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (4,90%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17 (4,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 118,9m106,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,11m-7,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.107.358,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 5,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,44m | 4,90% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 4,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 4,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 4,07% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI7A8 / 27/11/2027 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 3,69% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,05m | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 3,61% |
| CRI / ISIN: BRKNSTCRI083 / 07/06/2034 / 48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 2,88% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 2,26% |
| NOTAC / ISIN: BROVSANCM006 / 24/05/2025 / 75609123000123 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 2,25% |
| ELETROMIDIA ONVer ELMD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 2,12% |
| CRI / ISIN: BRKNSTCRI075 / 07/06/2034 / 48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,93% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIDZ1 / 16/07/2029 / 12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,93% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,71% |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,88m | 1,70% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,65% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI8Q2 / 29/11/2027 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 1,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,96% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 0,95% |
| NOTAC / ISIN: BRMVLVNPM029 / 04/02/2027 / 07976147000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,9k | 0,89% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI818 / 29/11/2027 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,9k | 0,88% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,8k | 0,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 510,7k | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 508,7k | 0,45% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,1k | 0,45% |
| SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 422,3k | 0,38% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 362k | 0,32% |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 353,7k | 0,31% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 318,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 0,25% |
| ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 189,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,11% |
| ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 72,6k | 0,06% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,05% |
| KINEA INFRA FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 54,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,02% |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - venc. 2032-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,02% |
| SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,35k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,17k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,44k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 871,07 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam