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Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.679.044/0001-53 · FI · carteira de jan/2025

Vinland High Yield Master FI em Diretos Creditórios, CNPJ 47.679.044/0001-53: tem patrimônio de R$ 110,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 77 posições; as maiores: DEB (5,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (4,90%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17 (4,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 110,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
402 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,79m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 402 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (4,91%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17 (4,25%). Retrato de jan/2025.

  • DEB

    RBRA36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 6,42m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 5,44m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 4,72m

  • DEB

    ELFA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 4,66m

  • DEB

    QUAL16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 4,52m

  • CRI / ISIN: BRVERTCRI7A8 / 27/11/2027 / 25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 4,09m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 4m

  • CRI / ISIN: BRKNSTCRI083 / 07/06/2034 / 48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 3,95m

  • DEB

    SIMH16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 3,12m

  • DEB

    VLME11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    SVEA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 2,77m

  • DEB

    CBRDB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 2,76m

  • DEB

    BRKMA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    TEPA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,51m

  • NOTAC / ISIN: BROVSANCM006 / 24/05/2025 / 75609123000123

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,5m

  • ELETROMIDIA ON

    ELMD3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,5m

    Ver a ficha de ELMD3

  • DEB

    BVPL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,36m

  • CRI / ISIN: BRKNSTCRI075 / 07/06/2034 / 48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,15m

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRIDZ1 / 16/07/2029 / 12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,14m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.677.194/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    CSCF11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    MOVI27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    SMAMA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 402 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 6,42m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 5,44m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 4,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 4,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 4,52m

  • CRI / ISIN: BRVERTCRI7A8 / 27/11/2027 / 25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 4,09m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 4,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 4m

  • CRI / ISIN: BRKNSTCRI083 / 07/06/2034 / 48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 3,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3,2m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 3,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 2,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 2,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,51m

  • NOTAC / ISIN: BROVSANCM006 / 24/05/2025 / 75609123000123

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,5m

  • ELETROMIDIA ON

    ELMD3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,5m

    Ver ELMD3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,36m

  • CRI / ISIN: BRKNSTCRI075 / 07/06/2034 / 48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,15m

Mostrar as outras 57 posições

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRIDZ1 / 16/07/2029 / 12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,14m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Viii Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,9m

  • Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,88m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,84m

  • CRI / ISIN: BRVERTCRI8Q2 / 29/11/2027 / 25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,31m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Acr Fast - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,07m

  • Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,06m

  • NOTAC / ISIN: BRMVLVNPM029 / 04/02/2027 / 07976147000160

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 986,9k

  • CRI / ISIN: BRVERTCRI818 / 29/11/2027 / 25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 982,9k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 931,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 698,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 687,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 662,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 642,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 510,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 508,7k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 505,1k

  • Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 422,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 362k

  • Sol Agora Green ESG FIDC Is Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 353,7k

  • BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 318,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 284,8k

  • Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr Cdi RF Créd Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 189,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 165,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 130,5k

  • Itaú FIF - Cic FIF Incentivados em Infra RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 72,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 56,5k

  • Kinea Infra FIF Cic de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 54,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 45,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 33,2k

  • LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - venc. 2032-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 32,5k

  • Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,95k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,85k

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,35k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,17k

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,44k

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 871,07

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 110,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
77todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 118,9m106,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,11m-7,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.107.358,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vinland High Yield Master FI em Diretos Creditórios

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 30/07/2025+8,9%+7,7%+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,8%+10,9%+7,9 p.p.
2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023+17,3%+10,8%+6,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Atena Granada FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 104,6m
Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 109,6m
Sten Mfo D5 Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 110,1m
Asa Hedge II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 110,2m
Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 110,8m
Eurochem Fiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Agronegócio de Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 111,4m
Mag Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 113,1m

Perguntas sobre Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Vinland High Yield Master FI em Diretos Creditórios?

47.679.044/0001-53 (só os números: 47679044000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (5,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (4,90%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17 (4,25%). O fundo declarou 77 posições no total, somando R$ 118,9m sobre um patrimônio de R$ 110,8m.

Qual o patrimônio do Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada?

R$ 110.826.859,91 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.679.044/0001-53, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam