Multimercado
Nazca Valor I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.274.673/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nazca Valor I FIF Multimercado, CNPJ 45.274.673/0001-78: rendeu -10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,81m e 71 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vgr Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,59%), KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,56%), SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF (8,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAZCA VALOR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,81m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 71Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vgr Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/03/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,3% | +11,6% | -24,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -20,1% | +14,3% | -34,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -62,9% | +10,9% | -73,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,9% | +13,0% | -4,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +52,8% | +9,7% | +43,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 484,3k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 16,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nazca Valor I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.755.558/0001-15) (67,54%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (11,92%), TREECORP SAÚDE ANIMAL FIP EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.395.038/0001-98) (6,55%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.755.558/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo67,54%
ValorR$ 6,64m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,92%
ValorR$ 1,17m
TREECORP SAÚDE ANIMAL FIP EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.395.038/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 644k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 470,6k
Sem detalhamento: SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.359.425/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 231,3k
Sem detalhamento: ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA (54.884.180/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 177,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 144k
SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (48.970.212/0001-28)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 121k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 102,4k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 96,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 88,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 74,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 73,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 73,3k
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 71k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 61,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 45,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 45,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 44,9k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 42,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 31,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 31,4k
Sem detalhamento: ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST IFRI CDI II RF CRED PRIV RESP LIMITADA (67.280.664/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 29,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 28,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 25,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Treecorp Porcella Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,59%
ValorR$ 6,63m
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 840k
Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 821,5k
Treecorp Saúde Animal Fip em Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 647,2k
Valora CRI Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 595,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 455,4k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 453,3k
Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr Cdi RF Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 270,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,63k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,81mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,7m109,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 910,8k-9,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 910.848,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 9,8m | -39,7% | -53,9 p.p. |
| Nazca Valor I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,81m | -10,8% | -25,0 p.p. |
| Bradesco Anticíclico Conservador Fie II FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,84m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Bat Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| M Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Manager Kapitalo Zeta S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,6m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Lpts Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Nazca Valor I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Nazca Valor I FIF Multimercado?
45.274.673/0001-78 (só os números: 45274673000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAZCA VALOR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nazca Valor I FIF Multimercado?
Vgr Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nazca Valor I FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nazca Valor I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,59%), KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,56%), SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF (8,37%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 10,7m sobre um patrimônio de R$ 9,81m.
Qual o patrimônio do Nazca Valor I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 9.809.579,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.274.673/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam