Renda fixa
Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 48.970.212/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 48.970.212/0001-28: rendeu -4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 382,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (5,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,09%). R$ 300,8m (78,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 382,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/12/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,7% | +11,6% | -15,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,5% | +14,3% | -14,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,8% | +10,9% | -11,6 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +5,2% | +10,8% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 300,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 26,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 15,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 10,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,55m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 382,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,5m21,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 300,8m78,69% do patrimônio
Sobram R$ 300.831.497,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFR$ 382,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Recoleta Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 345,8m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Maxi DI Ib Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 377,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Mbprev I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 378,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BTG Pactual Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 378,5m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Caixa Mútua Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 379,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 382,3m | -4,2% | -18,4 p.p. |
| Bradesco Educar FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 414,1m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
48.970.212/0001-28 (só os números: 48970212000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
Sparta Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (5,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,09%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 81,5m sobre um patrimônio de R$ 382,3m.
Qual o patrimônio do Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 382.313.828,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.970.212/0001-28, classe CLASSES - FIF.
O Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 300.831.497,24 — 78,69% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam