Auro Agah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 26.657.105/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Auro Agah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,24m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (31,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (24,76%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,24mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,32m100,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,6k-0,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.565,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,87m | 31,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 24,76% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 974,6k | 10,54% |
| MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 583,3k | 6,31% |
| TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 541,4k | 5,85% |
| ISHARES GOLD TRUST | Outros fundos no exterior | R$ 493,9k | 5,34% |
| MOHAWK GROUP HOLDINGS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 437,4k | 4,73% |
| ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 281,9k | 3,05% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 268,7k | 2,90% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 148,8k | 1,61% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | Outros investimentos no exterior | R$ 99k | 1,07% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 96,8k | 1,04% |
| ISHARES S&P Europe 350 NR USD | Outros investimentos no exterior | R$ 93,6k | 1,01% |
| STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT | Outros investimentos no exterior | R$ 93,3k | 1,00% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 25,5k | 0,27% |
| Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,59k | 0,07% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,49k | 0,07% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,15k | 0,05% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,16k | 0,03% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61k | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,48k | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,19k | 0,01% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 774,19 | 0,00% |
| EQTL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 173,28 | 0,00% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 127,78 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108,75 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,78 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,90 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IBOVESVA FRA - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam